老師，你好！A公司和B公司都同一個老板，到2023年12月止A公司欠B公司借款為10萬元，現在想把A公司清賬不做了，我想問下A公司欠的這筆10萬元分錄怎樣做才能清零（也就是轉到B公司賬上去）。謝謝！

Lily 追問

2024-01-29 18:44

公戶沒錢，B公司的賬上也掛著A公司欠的10萬元，我只是不知A公司清賬的話，這10萬的分錄怎么做

QQ老師 解答

2024-01-29 18:46

你好，還有存貨嗎？如果沒有的話a公司確認營業外收入，b公司確認營業外支出，按不用償還的債務處理

Lily 追問

2024-01-29 18:56

B公司：到2023年12月31日止
B公司欠王總工資：159719.12元
B公司欠王總私人款：72500元
A公司欠B公司借款：239821.58元

A公司：到2023年12月31日止
備用金余額：26895.32元
王總欠A公司借款：99100元

A公司代B公司支付王總工資及借款：239821.58-159719.12-72500=7602.46元（A欠B借款）

王總代A公司支付B公司欠款：99100+26895.32（備用金余額退還浩云）-7602.46=118392.86（王總欠A公司借款）

最后是王總欠A公司借款：125995.32-7602.46=118392.86元，老師，幫我看看我的邏輯對不對

Lily 追問

2024-01-29 19:00

耿老師，你好！我老板王總想把A公司清賬，沒清完的賬轉到B公司報表去，我都不知A公司的分錄應該怎么寫

Lily 追問

2024-01-29 19:07

A公司：到2023年12月31日止
備用金余額：26895.32元
王總欠A公司借款：99100元
A公司欠B公司借款：239821.58元（A公司賬上也有這筆）

QQ老師 解答

2024-01-29 19:24

你好，a和b是獨立的公司，個人欠款是沒法轉的

Lily 追問

2024-01-30 10:18

其實也就是A公司和B公司（A和B公司只是老板開發的兩個品牌）和老板王總之間錢的關系，現在老板想把A公司注銷，把A公司的賬轉到B公司

Lily 追問

2024-01-30 10:19

我現在做的都是內賬

QQ老師 解答

2024-01-30 10:22

你好！內賬直接轉就可以通過其他應收款和其他應付款老板名下就可以

Lily 追問

2024-01-30 11:03

兩個公司抵沖完后，最后是王總欠A公司借款：125995.32-7602.46=118392.86元，耿老師，幫我看看我的邏輯對不對？老板問抵沖完后他還欠公司多少錢

QQ老師 解答

2024-01-30 11:07

你好！金額不對吧，B公司一共欠王總159719.12+72500=232219.12元

QQ老師 解答

2024-01-30 11:07

王總欠A公司借款：99100元

QQ老師 解答

2024-01-30 11:10

把A公司欠B公司的錢轉到王總身上

Lily 追問

2024-01-30 11:12

B公司：到2023年12月31日止
B公司欠王總工資：159719.12元
B公司欠王總私人款：72500元
A公司欠B公司借款：239821.58元

A公司：到2023年12月31日止
備用金余額：26895.32元
王總欠A公司借款：99100元
A公司欠B公司借款：239821.58元

A公司代B公司支付王總工資及借款：239821.58-159719.12-72500=7602.46元（A欠B借款）

王總代A公司支付B公司欠款：99100+26895.32（備用金余額退還浩云）-7602.46=118392.86（王總欠A公司借款）

QQ老師 解答

2024-01-30 11:14

你好！A公司不是要清賬嗎？把錢轉到B公司，這樣應該是計算最終王總欠B公司多少錢

Lily 追問

2024-01-30 11:26

是的，老師幫我理一下，王總欠B公司多少錢？備用金是A公司轉給王總的（最后王總要退給A公司）。最好能幫我寫下分錄。感謝耿老師！我的追問次數快用完了

QQ老師 解答

2024-01-30 11:28

B公司：到2023年12月31日止
B公司欠王總工資：159719.12元
B公司欠王總私人款：72500元
一共232219.12元

QQ老師 解答

2024-01-30 11:59

你好！B公司：到2023年12月31日止
B公司欠王總工資：159719.12元
B公司欠王總私人款：72500元
A公司欠B公司借款：239821.58
A公司：到2023年12月31日止
備用金余額：26895.32元
王總欠A公司借款：99100
這樣先用王總欠A的抵扣B欠王總的99100元這樣王不欠A  B欠王總159719.12+72500-99100=133119.12

Lily 追問

2024-01-30 12:18

王總欠A公司的金額是：99100+26895.32（備用金余額王總需歸還A公司）＝125995.32元

QQ老師 解答

2024-01-30 12:33

你好，備用金不是你們的現金嗎？也在王總名下

Lily 追問

2024-01-30 12:49

昰給王總的備用金，用于采購或應酬等

QQ老師 解答

2024-01-30 12:54

你好！先用王總欠A的抵扣B欠王總的99100元這樣王不欠A B欠王總159719.12+72500-99100=133119.12
在這個基礎上減去備用金

Lily 追問

2024-01-30 15:09

實際上就是
1.王總欠A公司：26895.32+99100＝125995.32元
2.B公司欠王總：159719.12+72500＝232219.12元
3.A公司欠B公司：239821.58元

A欠B，B欠王總，那么A公司代B公司付王總：239821.58-232219.12＝7602.46元（A欠B公司）

王總欠A公司，A公司欠B公司，那么王總代A公司付B公司：125995.32-7602.46＝118392.86元（王總欠A公司）

我的結論是：王總欠A公司118392.86元。耿老師，你幫忙看下這個思路對嗎？

QQ老師 解答

2024-01-30 15:13

1.王總欠A公司：26895.32+99100＝125995.32元
2.B公司欠王總：159719.12+72500＝232219.12元
3.A公司欠B公司：239821.58元
只可以王總欠A公司的金額做沖減A公司欠B公司的金額這樣王總就和A公司清賬了

QQ老師 解答

2024-01-30 15:19

你們AQ公司要注銷，調整后只保留A公司欠B公司一個往來科目就可以，你這樣處理A公司賬面會有王總和B公司兩個單位往來余額