老師，您好，2014年記錯一筆賬，本屬其他應付款的，但錯記成主營業務收入了，現在應怎樣調整，怎樣做分錄

煥然 追問

2023-05-07 11:21

因為這個賬屬工商聯直管的商會，收到商會費是是記：借銀行存款，貸主營業務收入-會費，所以做了上面的分錄，這個銀行存款直接就應減少了

煥然 追問

2023-05-07 11:25

不通過應收賬款科目的

煥然 追問

2023-05-07 11:54

可能是我填錯期初余額表了，比如期初余額表里的銀行存款還有80多萬萬元，和未分配利潤余額在貸方有80多萬，怎該 怎樣填期初余表

煥然 追問

2023-05-08 09:05

是我期初余額沒填對，現在更正過來了，對得上了，謝謝老師

家權老師 解答

2023-05-07 10:51

借：利潤分配-未分配利潤
貸：其他應付款

家權老師 解答

2023-05-07 11:18

這個不影響銀行存款的哈

家權老師 解答

2023-05-07 11:23

你這個分錄是增加銀行存款的呀，為啥是減少？

家權老師 解答

2023-05-07 11:27

越說我越糊涂了，詳細說說到底是咋回事呢?

家權老師 解答

2023-05-07 11:56

把原來的憑證紅沖后，重新做，看是什么樣的結果？

家權老師 解答

2023-05-08 09:11

不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！