老師，我換新的做賬軟件，以前的資產負債表里面有預收的余額，但是現在我在新的做賬軟件錄入余額后，應收現在的年初余額剛好是以前軟件的應收減去預收的余額，因為以前預收也沒有明細，軟件自動帶的，我沒法錄，如果不錄，就和以前申報的報表年初余額不一致了，怎么處理呢

～星星～ 追問

2020-06-29 11:49

我是根據每個明細的余額錄入的，但是預收下面在資產負債表格里面只有一個總數，沒有明細，我就錄入總數就可以嗎

樸老師 解答

2020-06-29 11:52

可以，只要數據正確就可以

～星星～ 追問

2020-06-29 13:10

老師，我剛才錄入了，預收下面的數據，試算不平衡，如果不錄預收這塊，可以嗎

～星星～ 追問

2020-06-29 13:11

以前軟件里面的預收都是根據應收里面的貸方余額自動生成的

樸老師 解答

2020-06-29 13:20

可以，那你要做分錄進去的

～星星～ 追問

2020-06-29 13:26

怎么做呢，老師，麻煩您給說下，如果做分錄，就沒有年初余額了，對嗎

樸老師 解答

2020-06-29 13:34

你期初數不錄入，建賬之后再做這個預收的分錄

～星星～ 追問

2020-06-29 13:45

老師，分錄怎么做呢，我們應收的明細公司大概幾百個

樸老師 解答

2020-06-29 13:56

你的應收也錄入不進去嗎

～星星～ 追問

2020-06-29 14:08

應收可以，應收是按照明細賬的余額錄入進去的

樸老師 解答

2020-06-29 14:11

那你這個直接錄入進去就可以了

～星星～ 追問

2020-06-29 14:13

預收下面沒有明細賬，只有余額，余額錄入后試算不平衡

樸老師 解答

2020-06-29 14:16

你得設置明細的哦

～星星～ 追問

2020-06-29 14:19

老師，之前就沒有用過預收科目做過賬，明細怎么錄，

樸老師 解答

2020-06-29 14:26

那你就不錄入期初數，然后建賬成功之后作分錄進去，要設置預收賬款和明細的