請在財務人員很少的中小企業就職，用的是金蝶云進銷存的老師的來回答，沒有做過的不要搶答。 它的邏輯是發貨就形成應收賬款，收到款就對應核銷 但是與我們確認應收賬款的邏輯不一樣，我們需要對賬開票才算應收賬款，這導致與客戶的應收賬款對不上， 如果這個模塊用好了，總賬模塊就不需要單獨設置應收賬款項目核算明細就省事些， 你們在中小企業有沒有碰到這樣的問題？怎么解決？？

吳會計 追問

2022-01-19 16:58

你好，你的意思是發貨在總賬模塊上做  借：合同資產   貸：應交稅費 ， 主營業務收入等   開發票就   借：應收賬款   貸：合同資產，收到款就    借：資產類科目   貸：應收賬款？

小寶老師 解答

2022-01-19 17:01

我們家沒有用合同資產，直接用應收科目，開票的時候借應收，貸：收入和稅，同時做一個一樣的分錄，借貸方相反

吳會計 追問

2022-01-19 17:02

同時做一個一樣的相反分錄  怎么理解，沒明白，

小寶老師 解答

2022-01-19 17:05

就是這樣，第一：我銷售出庫正常確認收入，第二開票的處理①先沖銷第一步確認的未票收入②把開票的再確認收入。①和②相加等于0

吳會計 追問

2022-01-19 17:19

呵呵，雖然還是有點不太明白你的做法，不過各家有各家的情況
我主要是想偷懶，銷售出庫有明細，我總賬就不設置應收賬款明細，總賬就做一筆總分錄，不然那么多客戶一個一個在總賬上做明細重復勞動，財務就2個人工作量大，包括現金銀行賬也是，一個類型只做一個總分錄，
但是我們銷售出庫的應收賬款和客戶收到我們的發票應收賬款概念不一樣，老板是要看和客戶的應收賬款一致，現在主要存在這么個問題，
要是精斗云進銷存上確認應收賬款有2個步驟就省事了，我想讓它開票以后再確認，沒開票作為發出商品記錄就好了，主要是不知道這個筋斗云進銷存能不能實現這個目的。

小寶老師 解答

2022-01-19 17:34

嗯嗯明白，但是那樣的話總賬和發貨就對不上了，我們用的是金蝶云-星空，按單結算就是麻煩些