老師，從代理記賬公司接過來的賬，銀行和現金都對不上，還有其他應收和應付也亂，我怎么調整？公司現在買了財務軟件，不知道怎么下手了，我可以直接按銀行對賬單入期初嗎？不管她之前的亂賬了。

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-06-09 16:05

銀行存款之前就在賬上，就是金額對不上，現金也對不上

佟老師 解答

2021-06-09 16:07

那你銀行流水要跟賬上一致

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-06-09 16:07

我是說直接入期初余額，錄入銀行對賬單的金額，不按代理公司財務賬里的金額錄，可以嗎？

佟老師 解答

2021-06-09 16:08

那你對方科目錄什么，不能光有借沒有貸方

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-06-09 16:08

現在就是財務公司之前都是亂做的，和銀行流水干脆不一樣

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-06-09 16:10

我也不知道了，老師我現在應該怎么辦？

佟老師 解答

2021-06-09 16:10

如果按照您的這樣方法只能對方掛往來科目，如果是前期收入，現在收回，這種情況是否多?

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-06-09 16:14

金額不大，就幾千元

佟老師 解答

2021-06-09 16:17

那可以就按照你說的處理吧，要不前面數據也沒有依據處理

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-06-09 16:24

老師，能做調整嗎？調整的話，分錄怎么寫？我那樣錄的話，和財務公司的賬就不一樣了，如果稅務查的話，可以嗎？

佟老師 解答

2021-06-09 16:33

調整就是你按照銀行流水一筆筆做賬

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-06-09 17:15

可以做以前年度損益嗎？

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-06-09 17:16

按銀行流水一筆筆做，有幾年的賬呢

佟老師 解答

2021-06-09 17:17

我的意思是，你要是一筆筆跟銀行對上，就不用以前年度，就當那會建賬就可以

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-06-09 17:23

那我要從17年重新做一遍賬？

佟老師 解答

2021-06-09 17:25

如果你要這樣建賬，我的建議是從頭開始的

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-06-09 17:27

那重新做的話，這幾年給稅務報的資產負債表利潤表都對不上了

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-06-09 17:29

我把現金和銀行做個以前年度調整，不管她以前的賬了，可以嗎

佟老師 解答

2021-06-09 17:31

你這個調整幅度大嗎？

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-06-09 17:51

我看了一下，從17年開始，金額比較大的和稅款，做了憑證，金額小一點的基本都沒有做。

佟老師 解答

2021-06-09 17:55

那調整完了17年賬也很難看，就用以前年度調整吧