老師，要是從代理記賬公司賬目拿回來，銀行存款對不上，怎么辦？

靜～sophia 追問

2025-07-16 17:41

老師，是需要一筆筆的核對嗎，有2.3千筆呢

宋生老師 解答

2025-07-16 17:42

你好，你先按月去對，看從幾月開始對不上。

靜～sophia 追問

2025-07-16 17:43

好的，那老師，要是假如銀行日記賬有漏記的，銀行對賬單假如有筆1萬的，日記賬沒有記錄，怎么做調賬的分錄呢

宋生老師 解答

2025-07-16 17:44

你好，這個只看憑證，憑證沒有錄入，就補入。

靜～sophia 追問

2025-07-16 17:45

老師，那么是借 銀行存款 10000 貸 應收賬款  10000 嗎

宋生老師 解答

2025-07-16 17:46

你好，是的。就是這樣做。

靜～sophia 追問

2025-07-16 17:47

老師，那做這筆分錄，需要補繳稅款嗎，謝謝

宋生老師 解答

2025-07-16 17:49

你好，這個如果之前確認過收入就不用

靜～sophia 追問

2025-07-16 17:50

老師，是不是還得需要核對主營業務收入，要是沒有確認收入，需要確認主營業務收入，需要確認收入就需要補繳稅款了，對不

宋生老師 解答

2025-07-16 17:51

你好，是的，就是這樣理解。