老師您好！請問我在給客戶做期初建賬的時候，客戶有一家供應商還欠4萬元，但是期初建賬的時候客戶沒告訴我有這一筆，現在客戶才告訴我還欠這一家供應商4萬元，我應該怎么做賬？應該不用更改期初建賬吧？

春花秋實 追問

2024-09-05 10:12

老師您好！這個是應付賬款科目吧？是公司還欠供應商的錢呀

郭老師 解答

2024-09-05 10:13

借，利潤分配未分配利潤，貸，應付賬款
做這個

春花秋實 追問

2024-09-05 10:15

老師您好，能不能這樣做？借：本年利潤，貸：應付賬款，因為做了未分配利潤科目，資產負債表上的年初余額就對不上了

郭老師 解答

2024-09-05 10:16

你好，把本年利潤改成利潤分配。未分配利潤。

春花秋實 追問

2024-09-05 10:18

老師您好！為什么不能做本年利潤呢？如果做了利潤分配——未分配利潤科目，資產負債表上的年初余額就對不上了，還得去稅務局改財務報表

郭老師 解答

2024-09-05 10:18

你好，你做了本年利潤之后，你的本年利潤也是結轉到未分配利潤也是一樣的，影響，本年利潤他只有損益類的科目可以結轉

春花秋實 追問

2024-09-05 10:24

老師您好！這樣做，借：本年利潤，貸：應付賬款。我不想改資產負債表的年初數據，影響本年的利潤應該沒有多大問題吧？

郭老師 解答

2024-09-05 10:25

一樣影響和利潤分配，未分配利潤一要有影響的都影響你的報表。估計關系不一致呀。

春花秋實 追問

2024-09-05 10:27

老師您好！只影響本年的資產負債表數據，不影響年初數據吧？影響本年的不要緊，我就是不想改數據

郭老師 解答

2024-09-05 10:28

不影響的


我上面那種做法，它也不影響期初呀。