老師，之前代理記賬公司做的賬，銀行明細賬跟銀行對賬單對不上，銀行存款賬戶跟庫存現金賬戶混串了。還有好多科目的余額都不對，這樣情況下我怎么接這個賬，怎么繼續往下做賬啊

月月 追問

2024-08-02 15:49

那這個繼續做，我的銀行存款余額對不上，那查出來會不會是事啊，這個一點點改的怎么改啊，我就一點點做分錄借銀行存款貸庫存現金嘛？

宋生老師 解答

2024-08-02 15:52

你好！是的，建議你這樣做。
查的細，肯定是有風險的

月月 追問

2024-08-02 15:56

那這個要是查的細的話。就我一點點改這個賬，我會不會有責任啊，會不會查出來給我定個什么責啊

宋生老師 解答

2024-08-02 15:57

你好！這個風險比較小。具體情況，得要稅務局認定。

月月 追問

2024-08-02 15:59

還有就是他這個應該有應收賬款他沒有，我后續銀行存款到貨款，這個我沒法沖啊，我該怎么辦啊

宋生老師 解答

2024-08-02 16:03

你好！你如果想改，就得從頭改了

你要看下是因為什么導致沒有，是不是賬上已經當現金收到過了

月月 追問

2024-08-02 16:05

再一個他這個銀行存款他的賬上余額2萬，這銀行網銀的余額60萬，這相差的越大這個，他查出來是不是風險越大啊

月月 追問

2024-08-02 16:06

像這樣就像您說的我慢慢調，得怎么調啊，他是銀行存款明細賬少的他都入現金了，大約多少不會被注意啊

月月 追問

2024-08-02 16:11

對他這個賬上銀行存款的差異包括應收賬款他都當現金收到了入的賬。

月月 追問

2024-08-02 16:14

這種情況我怎么辦啊老師。如果不改的話我這賬有辦法按實際的銀行流水嘛，我是不是的按他的明細賬跟總賬的數據往下延續啊，如果按他的數據那銀行明細賬就會一直很銀行對賬單對不上啊。

宋生老師 解答

2024-08-02 17:05

您好，你用點現金去慢慢填進去，或者用與老板的往來來調。不要管真實性了

月月 追問

2024-08-02 17:19

這個要是查出來對我有沒有影響啊

宋生老師 解答

2024-08-02 17:30

您好，如果涉及稅金的話，就看稅金大小了。你也可以先跟老板說下，這樣風險小一點

月月 追問

2024-08-03 09:54

老師我可以不調他的賬嘛，只用銀行存款余額我直接按銀行對賬單余額錄入期初數，然后用他報表里的貨幣資金總額減去銀行存款余額剩余的我當現金余額，這樣繼續往下做賬可以嘛？

宋生老師 解答

2024-08-03 10:44

您好，操作可以，這個本身也很難做對了，以后盡量對就好了