老師您好，對方給我公司打的差旅費，發票開的也是對方，剩余款項要打回去，但是這個花的錢我公司怎么記賬

夏花花 追問

2024-07-03 12:19

老師，這個錢沒花完的要退給他，花了的還在賬上

王曉曉老師 解答

2024-07-03 12:38

花的錢是你們開票，還是別人開票，如果別人開，你們不用把錢給人家嗎

夏花花 追問

2024-07-03 13:52

老師，是對方先把錢打到我公司賬上，這個錢沒花完，花了的開的票是對方名稱，沒花的要退給對方

王曉曉老師 解答

2024-07-03 13:53

我也知道，我現在需要知道這個發票的開票方是不是你們公司

王曉曉老師 解答

2024-07-03 13:54

是的話這個就是你們的收入，不是的話你們就是代收代付，會計處理會不同

夏花花 追問

2024-07-03 14:10

老師，不是我們公司，是對方承擔的差旅費，付了1萬，花了4千，剩下的退給他，開的發票是對方名稱，這個票要給對方，就是這個花了的4千怎么記

王曉曉老師 解答

2024-07-03 14:15

最開始的1萬借:銀行存款1萬貸:其他應付款-a
退的6000借:其他應付款-a6000貸:銀行存款6000
現在還有4000.這4000需要付給開票的那個公司，
你就需要把其他應付款的客戶換一下
借:其他應付款-a4000貸:其他應付款-開票公司4000
等付給開票公司的時候借:其他應付款-開票公司4000貸:銀行存款