送心意

樸老師

職稱會計師

2024-06-10 18:51

為了計算收益,我們需要知道兩個關鍵數據:
(1) 申購時的基金單位凈值(設為N1)。
(2) 贖回時的基金單位凈值(設為N2)。
但由于題目沒有給出這兩個數據,我們假設N1和N2是已知的。

基金收益的計算公式為:
收益 = (贖回時的基金單位凈值 × 贖回份額) - 申購資金
由于無申購和贖回手續費,贖回份額 = 申購資金 ÷ 申購時的基金單位凈值
即,收益 = (N2 × (70萬 ÷ N1)) - 70萬

但題目還提到了現金分紅,由于我們不知道分紅的具體時間和金額,這里假設在贖回前沒有分紅發生(或分紅已自動再投資),因此分紅不影響收益計算。

現在,我們假設N1 = 1元(僅為示例,實際值可能不同),N2 = 1.05元(同樣僅為示例),代入公式進行計算。
假設申購時的基金單位凈值為1元,贖回時的基金單位凈值為1.05元。
計算結果為:收益 = 3.5萬元。
所以,從申購到贖回期間的收益為3.5萬元。

自覺的嚓茶 追問

2024-06-10 19:21

就是說我下午4:00申購的話,那基金凈值算的應該是另一天的還是當天的呢?

樸老師 解答

2024-06-10 19:47

三點之前是當天,三點之后是第二天

自覺的嚓茶 追問

2024-06-10 19:54

贖回也是這樣的嘛

樸老師 解答

2024-06-10 19:56

對,贖回也是一樣的

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,稍等一下發您答案和過程。
2022-12-11 17:52:24
為了計算收益,我們需要知道兩個關鍵數據: (1) 申購時的基金單位凈值(設為N1)。 (2) 贖回時的基金單位凈值(設為N2)。 但由于題目沒有給出這兩個數據,我們假設N1和N2是已知的。 基金收益的計算公式為: 收益 = (贖回時的基金單位凈值 × 贖回份額) - 申購資金 由于無申購和贖回手續費,贖回份額 = 申購資金 ÷ 申購時的基金單位凈值 即,收益 = (N2 × (70萬 ÷ N1)) - 70萬 但題目還提到了現金分紅,由于我們不知道分紅的具體時間和金額,這里假設在贖回前沒有分紅發生(或分紅已自動再投資),因此分紅不影響收益計算。 現在,我們假設N1 = 1元(僅為示例,實際值可能不同),N2 = 1.05元(同樣僅為示例),代入公式進行計算。 假設申購時的基金單位凈值為1元,贖回時的基金單位凈值為1.05元。 計算結果為:收益 = 3.5萬元。 所以,從申購到贖回期間的收益為3.5萬元。
2024-06-10 18:51:33
你好 借:銀行存款 3598 財務費用—手續費 2 貸:庫存現金 3600
2022-02-15 16:03:34
企業現在 是可以申請個稅的手續費返還。
2022-03-05 11:48:32
您好具體業務是什么內容
2023-11-07 08:29:26
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...