(1)用70萬作為資金單位(萬元),假如在今年2月26日于下午四點操作申購開放式基金”嘉實超短債債券C(070009)”,并于今年6月5日,同樣于下午四點提出贖回申請,(默認無申購和贖回手續費,分紅方式選擇現金分紅)請問,你的收益有多少?(請寫出詳細的分析過程)

自覺的嚓茶
于2024-06-09 22:52 發布 ??508次瀏覽
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樸老師
職稱: 會計師
2024-06-10 18:51
為了計算收益,我們需要知道兩個關鍵數據:
(1) 申購時的基金單位凈值(設為N1)。
(2) 贖回時的基金單位凈值(設為N2)。
但由于題目沒有給出這兩個數據,我們假設N1和N2是已知的。
基金收益的計算公式為:
收益 = (贖回時的基金單位凈值 × 贖回份額) - 申購資金
由于無申購和贖回手續費,贖回份額 = 申購資金 ÷ 申購時的基金單位凈值
即,收益 = (N2 × (70萬 ÷ N1)) - 70萬
但題目還提到了現金分紅,由于我們不知道分紅的具體時間和金額,這里假設在贖回前沒有分紅發生(或分紅已自動再投資),因此分紅不影響收益計算。
現在,我們假設N1 = 1元(僅為示例,實際值可能不同),N2 = 1.05元(同樣僅為示例),代入公式進行計算。
假設申購時的基金單位凈值為1元,贖回時的基金單位凈值為1.05元。
計算結果為:收益 = 3.5萬元。
所以,從申購到贖回期間的收益為3.5萬元。
相關問題討論
您好,稍等一下發您答案和過程。
2022-12-11 17:52:24
為了計算收益,我們需要知道兩個關鍵數據:
(1) 申購時的基金單位凈值(設為N1)。
(2) 贖回時的基金單位凈值(設為N2)。
但由于題目沒有給出這兩個數據,我們假設N1和N2是已知的。
基金收益的計算公式為:
收益 = (贖回時的基金單位凈值 × 贖回份額) - 申購資金
由于無申購和贖回手續費,贖回份額 = 申購資金 ÷ 申購時的基金單位凈值
即,收益 = (N2 × (70萬 ÷ N1)) - 70萬
但題目還提到了現金分紅,由于我們不知道分紅的具體時間和金額,這里假設在贖回前沒有分紅發生(或分紅已自動再投資),因此分紅不影響收益計算。
現在,我們假設N1 = 1元(僅為示例,實際值可能不同),N2 = 1.05元(同樣僅為示例),代入公式進行計算。
假設申購時的基金單位凈值為1元,贖回時的基金單位凈值為1.05元。
計算結果為:收益 = 3.5萬元。
所以,從申購到贖回期間的收益為3.5萬元。
2024-06-10 18:51:33
你好
借:銀行存款 3598
財務費用—手續費 2
貸:庫存現金 3600
2022-02-15 16:03:34
企業現在 是可以申請個稅的手續費返還。
2022-03-05 11:48:32
您好具體業務是什么內容
2023-11-07 08:29:26
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2024-06-10 19:21
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2024-06-10 19:47
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2024-06-10 19:54
樸老師 解答
2024-06-10 19:56