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Jack老師

職稱中級會計師,注冊會計師,CMA,經濟師,稅務師,初級會計師

2022-12-11 17:52

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Jack老師 解答

2022-12-11 18:10

8月29日的凈值是1.9318元,12月5日的凈值是1.4457元,因此12月5日時的持倉金額=130000/1.9318*1.4457=97288.02元,凈收益為-32711.98元。

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2022-12-11 17:52:24
為了計算收益,我們需要知道兩個關鍵數據: (1) 申購時的基金單位凈值(設為N1)。 (2) 贖回時的基金單位凈值(設為N2)。 但由于題目沒有給出這兩個數據,我們假設N1和N2是已知的。 基金收益的計算公式為: 收益 = (贖回時的基金單位凈值 × 贖回份額) - 申購資金 由于無申購和贖回手續費,贖回份額 = 申購資金 ÷ 申購時的基金單位凈值 即,收益 = (N2 × (70萬 ÷ N1)) - 70萬 但題目還提到了現金分紅,由于我們不知道分紅的具體時間和金額,這里假設在贖回前沒有分紅發生(或分紅已自動再投資),因此分紅不影響收益計算。 現在,我們假設N1 = 1元(僅為示例,實際值可能不同),N2 = 1.05元(同樣僅為示例),代入公式進行計算。 假設申購時的基金單位凈值為1元,贖回時的基金單位凈值為1.05元。 計算結果為:收益 = 3.5萬元。 所以,從申購到贖回期間的收益為3.5萬元。
2024-06-10 18:51:33
你好 借:銀行存款 3598 財務費用—手續費 2 貸:庫存現金 3600
2022-02-15 16:03:34
企業現在 是可以申請個稅的手續費返還。
2022-03-05 11:48:32
您好具體業務是什么內容
2023-11-07 08:29:26
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