某企業根據現金持有量隨機模型進行現金管理。已知現金最低持有量為15萬元，現金余額回歸線為80萬元。如果公司現有現金220萬元，此時應當投資于有價證券的金額是（　）萬元。

某企業根據現金持有量隨機模型進行現金管理。已知現金最低持有量為15萬元，現金余額回歸線為80萬元。如果公司現有現金220萬元，此時應當投資于有價證券的金額是（　）萬元。

答： 您好，H=3R-2L =3*80-2*15=210 應當投資于有價證券的金額是220-210=10

8.某公司當年的資本成本率為10%，現金平均持有量為30萬元，現金管理費用為2萬元，現金與有價證券之間的轉換成本為1.5萬元，則該公司當年持有現金的機會成本是( )萬元。

答： 30*10%=3 平均持有量乘以資金成本

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

某公司根據存貨模式確定的最佳現金持有量為100000元，有價證券的年利率為10%。在最佳現金持有量下，該公司與現金持有量相關的現金使用總成本為（　　）元

答： 同學，你好，這個題應該選擇B， 在存貨模式下，與現金持有量相關的總成本=交易成本%2B機會成本，達到最佳現金持有量時，機會成本=交易成本，即在最佳現金持有量下，與現金持有量相關的總成本=2×機會成本，所以，本題與現金持有量相關的總成本=2×（100000/2）×10%=10000（元）。