BCD公司預計全年需要現金萬800元,現金與有價證券的轉換成本為每次40元,有價證券的利息率為10%。MBCD公司的最佳現金持有量,最低現金持有成本,證券的交現次數分別是多少嗎?

耀杰老師

職稱：注冊會計師

2021-12-16 14:48

最低持有現金量等于｛（2x40x800）/10%｝^（1/2）=800
最低持有成本等于800x10%/2=40
交現次數等于800/800=1

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