新接手之前由代理記賬公司記賬的小規模公司賬務，業務流程：淘寶入貨，拼多多銷售。公司公戶每次充值支付寶時（前財務都是：借;其他應付款-支付寶 20萬 貸：銀存 20萬），取得收入（拼多多平臺銷售）是由其他銀行電子商務專戶轉入公戶的（前財務做無票收入：借：銀存 貸; 主營收 ，應交增）。在淘寶入貨收到部分發票時（前財務: 借;主成本，貸：現金）。前財務是不看企業支付寶賬單的（也就是說企業支付寶的數據完全沒有記錄入賬）。結果導致其他應付款-支付寶 借方累積的金額越來越大。請問老師可以怎么解決這個問題呢？

大潘 追問

2023-06-13 00:01

后期不轉回銀行，直接在支付寶支付貨款，收入是由另外一個賬戶轉入銀行的。

思頓喬老師 解答

2023-06-13 00:02

你好
所以支付貨款
應該是
借：應付賬款或者成本
貸：其他應付款—支付寶

大潘 追問

2023-06-13 00:12

支付寶里有很多支付貨款的，有部分有發票，有部分沒發票。且前財務直接不看也不做支付寶賬戶的支出，只做了有發票的那部分成本，直接貸記現金。還有部分支付寶支出是借給個人的借款(完全沒有入賬），我現在調回 借：應付賬款或者成本  貸：其他應付款—支付寶 的話，那借款部分的和無發票部分的怎么辦？

思頓喬老師 解答

2023-06-13 00:59

你好 不能一筆沖銷的

思頓喬老師 解答

2023-06-13 00:59

沒有發票也需要做收入的

大潘 追問

2023-06-13 02:16

老師，1、我是把之前的貸記的現金做一筆分錄：借現金，貸其他應付款-支付寶。這樣可以嗎？
2、支付寶支出里的無發票部分的貨款和轉賬給個人的怎么辦？
3、或者，老師，有必要把企業支付寶里的每月賬單像銀行賬單一樣每個月打印出來做賬嗎？

思頓喬老師 解答

2023-06-13 10:15

1、我是把之前的貸記的現金做一筆分錄：借現金，貸其他應付款-支付寶。這樣可以嗎？
不可以

思頓喬老師 解答

2023-06-13 10:16

2、支付寶支出里的無發票部分的貨款和轉賬給個人的怎么辦？
作為成本記賬

思頓喬老師 解答

2023-06-13 10:16

3、有必要把企業支付寶里的每月賬單像銀行賬單一樣每個月打印出來做賬嗎？
有必要

大潘 追問

2023-06-13 14:52

1、【我是把之前的貸記的現金做一筆分錄：借現金，貸其他應付款-支付寶。這樣可以嗎？不可以】-----請問老師，我把前財務的借主成本，貸現金的分錄先紅沖，后再做一筆正確的，借主成本，貸其他應付款-支付寶，這樣可以嗎？
2、【支付寶支出里的無發票部分的貨款和轉賬給個人的怎么辦？
作為成本記賬】---那這個成本記賬匯算清繳是要納稅調增嗎？
3、【有必要把企業支付寶里的每月賬單像銀行賬單一樣每個月打印出來做賬嗎？
有必要】----老師，從企業設立開始用企業支付寶一年，前財務都沒做入賬，那我現在是要把前一年的企業支付寶賬單都打印出來，全部補入賬嗎？

思頓喬老師 解答

2023-06-13 16:29

【支付寶支出里的無發票部分的貨款和轉賬給個人的怎么辦？
作為成本記賬】---那這個成本記賬匯算清繳是要納稅調增嗎？
是的

思頓喬老師 解答

2023-06-13 16:29

3、【有必要把企業支付寶里的每月賬單像銀行賬單一樣每個月打印出來做賬嗎？
有必要】----老師，從企業設立開始用企業支付寶一年，前財務都沒做入賬，那我現在是要把前一年的企業支付寶賬單都打印出來，全部補入賬嗎？
全部都打印出來