假設市場組合收益率的標準差為6%，A、B兩種股票組成的投資組合與市場組合收益率的相關系 數為0.8。請問這個假設條件是干擾因素嗎？

假設市場組合收益率的標準差為6%，A、B兩種股票組成的投資組合與市場組合收益率的相關系 數為0.8。請問這個假設條件是干擾因素嗎？

答： 同學你好 假設市場組合收益率的標準差為6%，A、B兩種股票組成的投資組合與市場組合收益率的相關系 數為0.8這個是求解A、B兩種股票組成的投資組合的β系數所需的條件，我這邊看不到您引用的這道題目有沒有這一問，如果沒有的話，那這個條件就用不上哈

A、B兩種股票各種可能的投資收益率以及相應的概率如下表所示，已知二者之間的相關系數 為0.56，由兩種股票組成的投資組合中A、B兩種股票的投資比例分別為40%和60%。 其投資收益率的分布如圖所示， 假設市場組合收益率的標準差為6%，A、B兩種股票組成的投資組合與市場組合收益率的相關系 數為0.8。 要求：發生概率 A的投資收益率（%） B的投資收益率（%）0.320 300.4 10 100.3 -5 5 題目中市場組合收益率標準差6%，對求單個的標準差跟組合的標準差好像都不用用到，是個迷惑項么？

答： 你好，市場組合收益率標準差是存在資產組合時計算的

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

A、B兩種股票各種可能的投資收益率以及相應的概率如下表所示，已知二者之間的相關系數為0.56，由兩種股票組成的投資組合中A、B兩種股票的投資比例分別為40%和60%。 其投資收益率的分布如圖所示， 假設市場組合收益率的標準差為6%，A、B兩種股票組成的投資組合與市場組合收益率的相關系數為0.8。要求：發生概率 A的投資收益率（%） B的投資收益率（%）0.320 300.4 10 100.3 -5 511、計算兩種股票收益率的標準差；A股票收益率的標準差 ＝[0.3×（20%－8.5%）2＋0.4×（10%－8.5%）2＋0.3×（－5%－8.5%）2]?＝9.76% 看不懂為什么是資本收益率-預期收益率，公式不是這樣的

答： 你好，這個是求標準差，標準差就是方差開平方 方差=先算差（每股收益率與標準或者預期或者平均的差，具體看題目已知），再平方，再乘概率求和