公司一筆貨款，前期第一筆是員工個人付的對方公司微信，后續尾款是一次性公對公轉賬，發票開的總金額。請問前期員工付的這筆要怎么操作做賬，直接員工報銷后面付發票的復印件嗎？

meizi老師 解答

2022-05-30 10:21

 你好 ；  個人墊付了1000 ； 付款了 1000 ； 退款了100 ； 100是給你公司的還是給員工的   

meizi老師 解答

2022-05-30 10:32

你好；  要把退款的金額一起給你哈； 你就報銷900即可     

meizi老師 解答

2022-05-30 10:44

 你好 ；       那是因為一開始  員工有一個墊付1000  在 退款了 100  ；  兩個 依據都要給你 ；同時把發票復印件一起拿著 ； 又不是直接員工支付的900給對方；   

meizi老師 解答

2022-05-30 10:52

 你好；  分錄做 ：借  庫存商品  貸  其他應付款   應付賬款 ；  借 其他應付款 -員工貸銀行存款 ；  借應付賬款貸銀行存款   

meizi老師 解答

2022-05-30 11:03

 你好；       正常是不能的；但是確實是墊付的； 你們最好是委托代付協議證明下   

meizi老師 解答

2022-05-30 11:33

不客氣； 幫到你就好； 滿意請給予評價 

必過必過必過 追問

2022-05-30 10:18

個人墊付的錢里還有一部分退款怎么操作呢  就是他付了1000，最后沒用那么多貨，退了100給員工，發票開的是退完100后的價格  那員工個人墊付的依據就和發票數不符了  怎么辦  寫說明嗎  把退款依據也附上嗎

必過必過必過 追問

2022-05-30 10:22

給員工了 ，沒走公戶

必過必過必過 追問

2022-05-30 10:23

這都是一筆業務哈

必過必過必過 追問

2022-05-30 10:38

不是 我沒明白 員工自已個人墊付1000  現在沒用那么多只用了900   那他報銷900不就好了    還要把那100給我嗎  
還是您說的是那100的退款依據和發票復印件 和那1000的付款依據都給我   是這個意思是嗎
我從第一問到現在都是一筆業務哈

必過必過必過 追問

2022-05-30 10:45

好的   賬務處理是怎樣的

必過必過必過 追問

2022-05-30 10:55

那這個人不是我們公司的員工   是不是不能報銷  只是這筆業務是讓這個人找的  他前期就墊付了這個費用

必過必過必過 追問

2022-05-30 11:25

好的 謝謝老師