有一筆費用，由于一開始是私賬付的，但是付的私賬這部分的這個人不是公司員工，現在公司支付給對方公司是付尾款部分，現在對方開票信息是全部金額的發票，但是私賬部分現在要報銷給私人，應該怎么做賬？

???????? 追問

2024-04-24 11:48

要的，就是相當于這筆費用是2000元，一開始私賬付的部分是1100元，尾款是900元是月底付，月底的時候賬單出來后對方公司開票的金額是2000元，現在要把私賬的部分也要給別人，應該怎么做賬？這個私賬部分付的這個人也不是公司的人。

王曉曉老師 解答

2024-04-24 11:55

你讓這個開票公司出個1100的代收協議，然后
借:管理費用2000
貸:銀行存款1100
銀行存款900

???????? 追問

2024-04-24 12:00

出個委托付款證明就可以了吧？但是你這怎么是貸方兩個銀行存款呢？那應該是借：銷售費用 2000 貸：應付賬款 1100 銀行存款 900   報銷給公司之外的人 就是借：應付賬款  貸：銀行存款 這樣吧？

王曉曉老師 解答

2024-04-24 12:01

是的，我寫兩個的意思就是你付不同的人，兩個回單嘛

???????? 追問

2024-04-24 12:38

付給私人的時候  銀行備注什么比較好呢？

王曉曉老師 解答

2024-04-24 12:52

支付代付款就可以了