老師，我們公司兩個戶名，都是事務所接手過來的，2月份金蝶開始建賬套，錄了1月份的期末余額，3月金蝶生成的報表期初余額和21年期末對不上，一家年初余額貨幣資金和應收賬款對不上，還有一家所有科目都對不上，這要怎么處理？已經做賬2個月了。

大力的白開水 追問

2022-04-13 14:18

老師，我的是迷你版，哪種方法簡單，具體要怎么操作？

QQ老師 解答

2022-04-13 14:19

您好，這樣的話應該是，重新建賬然后把你做的憑證導過去

大力的白開水 追問

2022-04-13 14:25

老師，3月份報表，期末的是對的就是期初的對不上，期初的是不是要把21年12月期末的錄進去

大力的白開水 追問

2022-04-13 14:26

新建是選擇小企業會計準則嗎

QQ老師 解答

2022-04-13 14:29

你好，你首次建賬選的什么會計準則？

大力的白開水 追問

2022-04-13 16:57

謝謝老師

QQ老師 解答

2022-04-13 16:58

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

大力的白開水 追問

2022-04-13 17:01

老師，我們是商貿行業，之前的庫存商品因為是事務所代賬得。她們出庫出的很亂，與實際庫存有差距，還有暫估的商品，有些商品進來的發票錄到別的商品上了，就導致這些商品就一直暫估，這個怎么調整？麻煩老師指導。

QQ老師 解答

2022-04-13 17:07

你好！需要查明原因才可以針對調整

大力的白開水 追問

2022-04-13 17:19

老師，怎么查明原因？就是事務所和公司實力脫節，沒有及時對賬，導致出庫錯位，就是這種原因，這個怎么調整呢老師？麻煩老師給個建議

QQ老師 解答

2022-04-13 18:06

您好，因為是外帳如果不找出真正的原因調整的話，存在查賬風險，首先要確定那個數據是正確的