老師您好，我是接代賬的賬過來（從金蝶錄到速達系統），錄期初后，試算平衡，但是余額與金蝶的余額不一樣。我核對了，錄的都沒有錯，就是金蝶里的負數錄到速達里時，用預收預付來錄了。 現在這個期初余額對不上，該怎么處理嗎？

憂慮的跳跳糖 追問

2022-05-20 11:52

我把小計都對比列出來了，您幫看下這要怎么調賬。我不會調賬

QQ老師 解答

2022-05-20 13:26

你好，你建賬的時候還是要按原來的科目余額表做

憂慮的跳跳糖 追問

2022-05-20 13:29

建賬就是按原來科目余額表做的，但是合計數不一樣啊，我們現在也只有速達軟件

憂慮的跳跳糖 追問

2022-05-20 13:30

難道說必須得再買金碟軟件來用嗎

QQ老師 解答

2022-05-20 13:30

你好，你還不是做到預收賬款里去了應收的負數

憂慮的跳跳糖 追問

2022-05-20 13:32

速達軟件里錄不了負數，只能錄到預收里

QQ老師 解答

2022-05-20 13:37

你好，做反方向是不可以嗎？

憂慮的跳跳糖 追問

2022-05-20 13:44

不懂，我理解的做反方向是用負數表示，但是速達里無法輸入負數。附圖就是速達軟件，如果是負數，就輸入到預付金額里

QQ老師 解答

2022-05-20 13:51

你好，科目的方向寫反方向的，你們不是借方嗎？就寫貸方

憂慮的跳跳糖 追問

2022-05-20 13:54

這應該不行吧，一寫反方向就都反方向，現在是速達軟件里增加兩個科目分攤了應收的負數部分

QQ老師 解答

2022-05-20 13:55

你好，那樣的話，你的余額就不能一致了