我們收到其他公司給我們打得380萬，我做的借銀行存款貸預收賬款，有合同，后面又不要了，把錢退給他們，但是對方公司寫了一個委托劃款說明，980萬有200萬劃給本公司，剩下的180萬劃給其他公司，我賬上還是做的借預收賬款貸銀行存款，但是我退款退給了兩個公司，這個是撒子意思，領導要求，領導說直接380萬的賬務都不賬務處理，這個不就和銀行流水不一致了嗎，這個違法不，沒懂意思

文文老師 解答

2022-03-31 15:28

但是確實會存在，和銀行流水不一致的情況。

文文老師 解答

2022-03-31 15:29

所以建議，劃款后，再做相反會計分錄即可。

文文老師 解答

2022-03-31 15:29

這樣就會與銀行流水一致了。

婷婷 追問

2022-03-31 19:47

領導不讓我做賬務處理，撒子原因

文文老師 解答

2022-03-31 20:07

可能是不想在賬面反應，通過銀行過賬了

文文老師 解答

2022-04-01 08:38

如果不是同一個月發生的，建議還是賬務處理。

文文老師 解答

2022-04-01 08:40

如果是同一個月發生的，可以按領導的意見處理。

文文老師 解答

2022-04-01 08:42

其實沒有發生實際業務，沒有產生收入，又有對方委托說明，做分錄反應流水，是沒有問題的。