老師你好！資產組合系數和資產組合的必要收益率是啥關系呢，知道這兩個條件組合結構占比，又怎樣計算其方差或標準差呢？

老師你好！資產組合系數和資產組合的必要收益率是啥關系呢，知道這兩個條件組合結構占比，又怎樣計算其方差或標準差呢？

答： 資產組合系數，就是相關系數，就是衡量的是風險分散程度。 必要收益率，就是屬于投資者要求的必要收益率 方差是根據期望值和各可能值得差額加權平均。 標準差，就是期望值和各可能值得差額平方在開方。

假設市場組合收益率的標準差為6%，A、B兩種股票組成的投資組合與市場組合收益率的相關系 數為0.8。請問這個假設條件是干擾因素嗎？

答： 同學你好 假設市場組合收益率的標準差為6%，A、B兩種股票組成的投資組合與市場組合收益率的相關系 數為0.8這個是求解A、B兩種股票組成的投資組合的β系數所需的條件，我這邊看不到您引用的這道題目有沒有這一問，如果沒有的話，那這個條件就用不上哈

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，為什么C不對？下列各項中，不使用加權平均計算的是（ ）。A.資產組合收益率的方差是各項資產的加權平均B.資產組合收益率的標準差是各項資產的加權平均C.資產組合收益率的標準差率是各項資產的加權平均D.資產組合的貝塔系數是各單項資產貝塔系數的加權平均答案ABC資產組合收益率的貝塔系數是各項組合資產收益率的貝塔系數的加權平均數，選項D不是答案。

答： 您好，資產組合收益率的標準差率是標準差除以期望值，不是各項資產的加權平均。