生產成本-原材料 這個科目明明在借方，為什么在明細賬里看是貸方的？是金碟k3的系統，是不是我憑證模板有問題？

THOU 追問

2022-02-25 21:50

我沒有用過這個系統，這個憑證模板是之前設置的。我也沒太留意，你這么一說方向…（這個是我截了十月份做的帳，我是做的十二月份。）

bamboo老師 解答

2022-02-25 21:51

前面月份是平的
您看12月份的170號憑證分錄

THOU 追問

2022-02-25 21:52

系統設置好生成的產品入庫憑證。，應該是我圈紅圈的這樣子做的。

THOU 追問

2022-02-25 21:54

要上班用的電腦才能看到，應該是按十月份這樣子的憑證做的

bamboo老師 解答

2022-02-25 21:55

您截圖的前面月份是平的 是12月才出現問題 要看12月份170號憑證是什么分錄 

THOU 追問

2022-02-25 21:56

系統生成的。要上班的電腦才能看得到，我也忘記了。

bamboo老師 解答

2022-02-25 21:58

嗯嗯 等您上班后看了再說

THOU 追問

2022-02-26 08:44

這是170號憑證，

THOU 追問

2022-02-26 08:57

170號憑證貸方發生額比借方發生額大，是不是內賬成本數錯了，因為是內賬，金額是庫存結轉的，入出庫單也不是好準，應該是不太準，但是不做賬大概估一下21年是盈利的，但是這樣數據出來報表反倒虧了，

bamboo老師 解答

2022-02-26 09:06

那您庫存商品入庫的時候 多結轉了生成成本金額

THOU 追問

2022-02-26 09:30

可是憑證模板都沒有改為什么11月結轉的是結平的，12月結轉就結不平呢

bamboo老師 解答

2022-02-26 09:36

模板一樣 但是數據不一樣啊