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玲老師

職稱： 會計師

2022-02-14 18:15

您好。您好。這是一個這個企業是新企業嗎？還是說老企業，然后一直沒有做帳？

小螢醬兒 追問

2022-02-14 18:18

你好  這是新企業 21年11月成立的，是一個公司的全資子公司，現在11和12月的賬務由總部做了，1月開始就由我做，然后我們軟件也是不同版本的，我這里的賬套需要錄期初數

玲老師 解答

2022-02-14 18:19

你好  按最后一期余額表金額錄入期初，試算平衡開始做賬 

小螢醬兒 追問

2022-02-14 18:37

可是他們錄的分錄對嗎

玲老師 解答

2022-02-14 18:47

您不要管以前的分錄對不對？您現在是接著前面的帳開始做帳。
建完帳之后再慢慢看以前的憑證。發現有錯誤的，再做更正處理。

小螢醬兒 追問

2022-02-14 18:56

好的，那我一開始的思路對吧，我一直那么做的，然后現在看了別人做的賬對自己產生了懷疑

玲老師 解答

2022-02-14 19:01

原來不是有帳嗎？你就把最后一期的科目余額表，
余額錄入到期初，試算平衡就開始做帳。

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相關問題討論
您好。您好。這是一個這個企業是新企業嗎？還是說老企業，然后一直沒有做帳？
2022-02-14 18:15:53
尊敬的學員您好！往來不會有影響。可以新建賬套時候，在原來基礎上做一筆調整分錄，這樣最不容易錯。
2023-07-19 01:14:40
你好，具體的是什么業務的？
2022-10-11 16:37:32
你好； 你開的收據 ；? 押金要退還是做 ：借銀行存款貸其他應付款? ?
2022-04-07 12:32:29
同學你好 1.其他應收款是指企業除應收票據、應收賬款、預付賬款、應收股利和應收利息以外的其他各種應收及暫付款項 內容包括：（1）應收的各種賠款、罰款，如因企業財產等遭受意外損失而應向有關保險公司收取的賠款等； （2）應收的出租包裝物租金； （3）應向職工收取的各種墊付款項，如為職工墊付的水電費、應由職工負擔的醫藥費、房租費等； （4）存出保證金，如租入包裝物支付的押金； （5）其他各種應收、暫付款項 2.其他應付款是指企業除應付票據、應付賬款、預收賬款、應付職工薪酬、應交稅費、應付利息、應付股利等經營活動以外的其他各項應付、暫收的款項，如應付短期租賃固定資產租金、應付低價值資產租賃的租金、應付租入包裝物租金、出租或出借包裝物向客戶收取的押金、存入保證金等。 這兩個一個是核算收到的錢，一個是付出去的錢，其中比較容易混淆的是押金。 支付押金一方要作為其他應收款，因為到期押金是可以收回來的，支付時會形成到期收回押金的權利（即資產）；收取押金一方作為其他應付款，因為到期要把押金退回去，收取時會形成到期退還的義務（即負債）
2022-03-29 23:37:22
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