送心意

核桃老師

職稱初級會計師,注會5門,稅務師4門

2022-01-22 12:28

同學您好,貝塔等于的是協方差除以市場組合收益率標準差的平方,所以除以的是50%×50%。

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同學您好,貝塔等于的是協方差除以市場組合收益率標準差的平方,所以除以的是50%×50%。
2022-01-22 12:28:59
你好,因為是使用了半年
2023-01-16 16:36:27
您好!老師正在看題目
2024-02-04 15:59:53
你好,你是那里不理解,比如固定資產的賬面價值,計稅基礎
2022-08-29 10:51:20
你好同學。 資本資產定價模型的貝塔系數不是組合貝塔系數。β的大小表示收益的波動性的大小,從而說明特定資產風險的程度。當β系數大于1時,該資產風險大于市場平均風險;反之,當β系數小于1時,該資產風險小于市場平均風險;當β系數等于1時,該資產風險與市場平均風險相同。一般來說,若β大于1.5,則認為風險很高。
2020-01-11 12:21:56
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