這個貝塔系數是怎么算的呀

這個貝塔系數是怎么算的呀

答： 您好，計算過程如下 貝塔系數=0.5*25%/4%=3.125

請問老師這個貝塔系數是組合貝塔系數嗎？

答： 你好同學。 資本資產定價模型的貝塔系數不是組合貝塔系數。β的大小表示收益的波動性的大小，從而說明特定資產風險的程度。當β系數大于1時，該資產風險大于市場平均風險；反之，當β系數小于1時，該資產風險小于市場平均風險；當β系數等于1時，該資產風險與市場平均風險相同。一般來說，若β大于1．5，則認為風險很高。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

請問，公式：貝塔=相關系數*σ1/σ2，資產組合里有兩項資產，那么哪個套用公式里的σ1？是不是所求貝塔系數的資產？

答： 您好！老師正在看題目