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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2022-01-18 21:49

你好，查下怎么出現的負數，是不是入庫沒有發票沒做賬呢

坦率的黑褲 追問

2022-01-18 21:52

不是的老師，是保管業務不熟出錯了代碼導致的

易 老師 解答

2022-01-18 22:10

你可根據實際情況做盤盈與盤虧處理

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相關問題討論
你好，查下怎么出現的負數，是不是入庫沒有發票沒做賬呢
2022-01-18 21:49:03
您好 系統設置——基礎資料——公共資料——倉庫——把倉庫屬性中的“允許負庫存”選項進行反勾選
2022-02-12 21:10:28
1.核對數據重新檢查財務軟件和倉庫進銷存表中的數據錄入是否準確，包括數量、單價、批次等信息。確認是否存在遺漏的出入庫記錄。 2.查找差異原因可能是財務入賬不及時，比如已入庫但未在財務軟件中記錄。也可能是倉庫發貨但財務未做減少處理。還可能存在計價方法不一致導致的差異，例如倉庫采用移動平均法，而財務采用先進先出法。 3.調整處理如果是財務入賬延遲，補錄相應的入庫或出庫憑證。對于計價方法不一致造成的差異，需要統一計價方法后進行調整。若差異是由于倉庫管理失誤導致的盤盈，應在倉庫管理系統中進行盤盈處理，并將相關信息傳遞給財務，財務做相應的入賬處理，例如：借：原材料貸：待處理財產損溢經批準后：借：待處理財產損溢貸：管理費用 4.建立監控機制調整完成后，建立定期的核對制度，確保財務數據和倉庫數據的一致性。 5.記錄和報告對整個調整過程和原因進行詳細記錄，形成報告，向相關管理人員匯報。 例如，經過核查發現是因為 5 月份有一批原材料入庫，倉庫已記錄但財務未入賬。那么財務需要補記這一筆入庫： 借：原材料 應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款 總之，處理這種差異需要仔細謹慎，以保證數據的準確性和財務報表的真實性
2024-06-27 16:51:45
可以，開調撥單即可，再開銷售單
2017-03-11 22:44:27
首先 產生出庫調整單 是因為 成本賬上 出來了“數量為零 金額不為零”的存貨。在 核算模塊結賬步驟 有“生成出庫調整單”的勾選，如果過結賬的時候勾選了，就會生成 出庫調整單。 其次 出庫調整單 是成本類單據，也是必須要生成憑證的，這個一定要注意。
2022-11-15 20:01:34
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