老師，我是7月份開始接手做內帳的，買了金蝶軟件，然后試算平衡的就放其他應付款了，有些比如庫存，以前就已經付款了的，對方科目就放其他應付款-期初調整了，這是不用付的，我怎么才能把它調整掉？

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2021-11-07 18:16

銀行存款是根據當前對賬單余額，以前的怎么能做銀行存款

微信用戶 追問

2021-11-07 18:18

就是試算平衡不平衡的那部分數據

小菲老師 解答

2021-11-07 18:18

同學，你好
你是內賬，你直接調整期初余額

微信用戶 追問

2021-11-07 18:20

試算不平衡了

小菲老師 解答

2021-11-07 18:29

同學，你好
庫存付了錢的
借：庫存商品
貸：銀行存款
不會不平的

微信用戶 追問

2021-11-07 18:31

那我銀行存款不是不對了

小菲老師 解答

2021-11-07 18:35

同學，你好
說明你期初錄入的銀行存款不對
你現在把它放在銀行存款-期初調整，次年調整期初余額

微信用戶 追問

2021-11-07 18:37

銀行存款我是根據銀行對賬單來的怎么會不對呢

微信用戶 追問

2021-11-07 18:39

比如我現在收到一筆退款，是半年前的保證金，我借銀行存款，貸方做什么科目？

小菲老師 解答

2021-11-07 18:40

同學，你好
那是因為你之前錄入的銀行存款是已經付過錢之后的余額，你應該錄入付錢之前的
比如現在銀行存款是100.之前購庫存花了25.那你錄入銀行存款的時候應該錄入125.然后再做購買庫存的分錄，這樣就平了

微信用戶 追問

2021-11-07 18:41

不可能的

小菲老師 解答

2021-11-07 18:43

同學，你好
是有什么問題嗎？

微信用戶 追問

2021-11-07 18:44

我現在已經都放其他應付款了

小菲老師 解答

2021-11-07 19:01

同學，你好
那你現在把它放在這個科目，次年調整期初余額