上個月發現管理費放錯方向了，貸管理費480 借其他應付款 480。由于軟件問題，明細賬顯示 管理費 未減少480，利潤表上減少480.問客服說如果沖紅 就要輸入 借管理費-480 借 其他應付款 480 我有點不太消化，比如管理費反方向-480我懂了，那其他應付款 還在借方，上月輸入也在借方，這次沖紅在借方，那不是其他應付款 借方 輸入2筆480.那不減少其他應付款960了嗎？其他應付款賬款未增加480.反而多減了480。理解不了？求高手？

安之若素 追問

2021-05-12 23:51

老師    上月做錯分錄
       貸   管理費 
        借   其他應付款
客服說  本月沖紅分錄就是
        借   管理費   負數
         借   其他應付款 正數
在做一筆   正確分錄
         借    管理費    正數
         貸   其他應付款   正數

曉楓老師 解答

2021-05-12 23:56

第二筆應該貸其他應付款正數哦。你要是不懂就直接反方向沖
上月做錯分錄
      借其他應付款
 貸   管理費用
   本月沖紅分錄就是
        借   管理費   正數
         貸   其他應付款 正數

安之若素 追問

2021-05-12 23:57

因為軟件問題啊

安之若素 追問

2021-05-12 23:59

放入  貸方損益類科目  在明細表直接加入  借方

安之若素 追問

2021-05-13 00:01

但是利潤表上，會減貸方數據，造成  明細賬和利潤表數據不一樣，客服說  沖紅   調整表賬統一，必須減少損益類科目借方數據  所以沖紅分錄  管理費在借方是負數。

曉楓老師 解答

2021-05-13 00:02

你把它沖平才行哦。不平就是分錄錯了，你上面變負數不僅沒紅沖還多了。分錄不對呢

安之若素 追問

2021-05-13 00:03

那么其他應付款也必須在借方是正數，如果按您那么輸入   其他應付款在   貸方借貸不平，輸入不了

安之若素 追問

2021-05-13 00:05

您用過軟件嗎

曉楓老師 解答

2021-05-13 00:26

你的什么軟件，有借必有貸，借方可以有，貸方也可以的。分錄錯了就要更正哦。不管什么軟件都肯定是要做平的。你做錯了就是要先反方向沖回的