你好老師，請教下，去年4月份有一筆貨款公賬收入了，但是一直沒沒有做賬，代理記賬那里只給我們入了發票的賬，這個月份做新一筆賬的時候才發現這個問題。請問能不能在這個月份，借，銀行存款，貸，應收賬款，把去年的這筆賬補上，不然貸方一直有余額，可以直接這樣操作嘛？會對財務報表有影響嗎？

你好老師，請教下，去年4月份有一筆貨款公賬收入了，但是一直沒沒有做賬，代理記賬那里只給我們入了發票的賬，這個月份做新一筆賬的時候才發現這個問題。請問能不能在這個月份，借，銀行存款，貸，應收賬款，把去年的這筆賬補上，不然貸方一直有余額，可以直接這樣操作嘛？會對財務報表有影響嗎？

答： 你好，可以這么做的，不影響。

老師好 接受的銀行存款和上季度報稅務局申報的財務報表的數對不上怎么調賬呢？又不能自己重新做不要期初余額了，以前代理記賬做壓根都沒有看銀行流水，做的都是不真實的

答： 這種情況需要謹慎處理，以下是一些可能的調賬步驟： 1.首先，仔細核對銀行存款日記賬和銀行對賬單，找出差異的具體項目和金額。 2.分析差異的原因，例如未入賬的收入、支出，記賬錯誤，漏記的款項等。 3.如果是漏記的收入，補記收入：借：銀行存款貸：相關收入科目 4.如果是漏記的支出，補記支出：借：相關費用科目貸：銀行存款 5.如果是記賬錯誤，如金額記錯或科目記錯，進行差錯更正：金額記錯，多記則沖減：借：相關科目（多記的金額用紅字）貸：銀行存款（多記的金額用紅字）少記則補充：借：相關科目（少記的金額）貸：銀行存款（少記的金額） 6.對于無法追溯調整的重大差異，可能需要與稅務部門溝通，說明情況并按照其要求進行處理。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

請問我11月付了一筆財務代理費，當月又退款回來了，我應該怎么做記賬憑證呀？謝謝！我做了一個借應付賬款貸銀行存款，一個借銀行存款貸應收賬款，但是應收和應付賬款都不平衡了

答： 現在再補上一個，借應收賬款，貸應付賬款。