剛剛接手一家賬，發現銀行存款的賬面跟實際銀行存款的數據對不上！這該怎么處理

旺仔 追問

2019-03-15 11:42

相差4千多塊錢，有些實際發生的她沒有記，沒有發生的她又憑空捏造！怎么辦？4千多是有很多筆組成的，可能會是好幾年累計的

徐阿富老師 解答

2019-03-15 11:48

你好，只能按照我說的計入其他應收款其他應付款

旺仔 追問

2019-03-15 11:55

分錄怎么做？借：其他應付款，貸：銀行存款？

旺仔 追問

2019-03-15 11:55

其他應付款2級科目設什么？

徐阿富老師 解答

2019-03-15 12:45

你好，如果是賬面少于實際，借其他應收款――銀行存款賬面差異

旺仔 追問

2019-03-15 13:30

現在是賬面多

徐阿富老師 解答

2019-03-15 13:34

你好，那就是借：其他應收款，貸：銀行存款

旺仔 追問

2019-03-15 13:41

其他應收還是應付？有沒有二級科目？

徐阿富老師 解答

2019-03-15 13:43

你好，2個使用一個就好了，二級科目我上面說了2次了。借其他應收款――銀行存款賬面差異。這里銀行存款賬面差異就是二級科目

旺仔 追問

2019-03-15 13:51

好的，謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-03-15 13:55

不客氣，祝你成功，請為我五星評價，謝謝