老師，酒店用的是捷信達系統，那個消費金額與付款如何做帳務處理，報表有個借貸余額，消費金額減去付款等于本期余額，本期余額做應收嗎

豆芽 追問

2018-12-12 09:51

老師能看到圖片嗎

豆芽 追問

2018-12-12 09:51

這樣的我要怎么做憑證

豆芽 追問

2018-12-12 15:22

老師我的問題能回答嗎

小楊老師 解答

2018-12-12 16:45

不好意思，老師剛剛有事走開了，你們的那個消費金額應該就是你們要收的款，但是我不曉得是不是你說的，你們捷信達系統里面的金額，也就是16045.74元是你們應該收的錢，10940是你們實際收到的款，差額就是你們沒有收到的營業款。至于怎么做憑證就看你們之前怎么做的啦，如果你只要根據你們收到的錢做賬就好了，收到押金和會員充值款，借：現金/銀行存款/**等，貸：預收賬款，收到之前客戶的掛賬的款和會員扣款，借：預收賬款，貸：營業收入，稅金

豆芽 追問

2018-12-12 16:51

老師，那充值贈送要做在什么科目上

小楊老師 解答

2018-12-12 16:58

贈送的不要入賬，那個是折讓銷售，以實際收到的錢為準

豆芽 追問

2018-12-12 17:00

如果我只以實際收到的錢來做帳，那就是付款這邊要和流水對上是嗎

小楊老師 解答

2018-12-12 17:03

是的，你們付款這邊統計的數據就是你們實際收到的數據，應該是要對上的

豆芽 追問

2018-12-12 17:05

我有看以前的帳，他們把余額做成應收

小楊老師 解答

2018-12-12 17:09

做不做應收，你只要弄清楚，那個消費金額到底是以什么口徑統計的，如果是按實際應該收款的數據統計的，那就是應該掛應收，如果你們那個消費金額是沒有打折的全部營業款，那么就不應該掛應收，要把折扣踢出來

豆芽 追問

2018-12-12 17:12

好的，謝謝老師

小楊老師 解答

2018-12-12 17:15

不客氣，今天不好意思啊，臨時有事耽誤您這么久啦，祝您工作愉快