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送心意

姜老師

職稱： 高級會計師

2018-07-09 18:00

總帳和明細帳不符這個情況出現有一種情況是因為軟件憑證沒有過帳。

擁抱幸福 追問

2018-07-09 18:07

老師我是入的期初余額，然后做的18年一月份的賬

擁抱幸福 追問

2018-07-09 18:08

那我該怎么解決這個問題

姜老師 解答

2018-07-09 18:08

做完一月份的憑證要審核，過賬。

擁抱幸福 追問

2018-07-09 18:11

我現在說的就是1月份的不能結賬，我是入的期初然后從1月份開始做的賬，現在不讓結賬

擁抱幸福 追問

2018-07-09 18:12

我都審核記賬了，就是不讓結賬老師

擁抱幸福 追問

2018-07-09 18:13

我現在做的就是2018年的，怎么過賬啊老師，那不是過到2019年了嗎

姜老師 解答

2018-07-09 18:19

我知道。錄完期初余額做試算平衡，然后做1月份的憑證，做完憑證審核－過賬。按照這個程序做一下看看還對不對。

擁抱幸福 追問

2018-07-09 18:23

那不是過到19年了嗎老師

姜老師 解答

2018-07-09 18:26

每個月都需要過賬的

擁抱幸福 追問

2018-07-09 18:36

是在結賬之前過賬嗎，怎么過賬呀老師，我們過賬都是從17年過到18年這樣的呀

姜老師 解答

2018-07-09 18:50

做完憑證后在賬務處理找憑證整理，打開所有憑證，下面有未審核，未記賬的地方，然后做記賬。具體操作問軟件售后。

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相關問題討論
總帳和明細帳不符這個情況出現有一種情況是因為軟件憑證沒有過帳。
2018-07-09 18:00:28
。上一期的期末是平的嗎？
2022-02-11 15:33:35
你好，軟件的問題，找一下技術人員，給您看一下軟件
2022-02-02 10:47:15
主要原因可能是總賬和明細賬對賬不平、憑證未記賬或其他系統啟用后未結賬等原因。
2022-01-12 08:51:04
?你好 ；? ? ? ?資金總賬去核對下整個月的數據 是否有差異 ； 與你實際你核對了嗎? ?
2022-07-08 10:32:07
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