現金銀行存款日記賬表格

現金銀行存款日記賬表格

現金日記賬是由出納人員根據審核無誤的現金收付憑證,序時逐筆登記的賬簿.一般是指現金收付日記賬,如進一步細分,可以分為現金收入日記賬"和"現金付出日記賬".

現金日記賬用來逐日反映庫存現金的收入、付出及結余情況的特種日記賬.

由單位出納人員根據審核無誤的現金收、付款憑證和從銀行提現的銀付憑證逐筆進行登記的.為了確保賬簿的安全、完整,現金日記賬必須采用訂本式賬簿.

操作方法：

1、打開Excel辦公軟件,在A1欄填寫單位信息:比如某某單位庫存現金日記賬或者是某某單位銀行存款日記賬,我們以庫存現金日記賬舉例.

2、在A2欄由左及右一次填寫"日期" "憑證號""摘要" "借方" "貸方""余額".

3、選定A1欄,點擊鼠標右鍵由左及右滑動到和A2欄的"余額"對齊,點擊鼠標右鍵找到"設置單元格格式"-點擊"對齊"-點擊"水平對齊"中的"居中".之后選擇"文本控制"的"合并單元格"最后點擊"確定.

4、在A3欄,在"日期"下填上相應日期,在"余額"下填寫上期結轉金額數.如:日期為5月1號,上期余額為100元.

5、發生相關業務時,標注相應的日期、填寫憑證號、摘要、借貸方,為了減少工作量,余額欄下的金額,我們可以通過Excel辦公軟件中自帶的公式進行下列的操作:點擊F4,在"F4"框中填寫"=F3+D4-E4"算出余額數,同時在點擊F4框,在其框的右下角,鼠標的指針變成"+"號時,點擊鼠標右鍵,同時摁住鼠標右鍵,向下滑動.以后余額這塊就會自動顯示出來了.

6、現金日記帳的操作如上,我們按照現金日記賬的操作步驟,就可以制作銀行日記賬了,當然我們也可以依照此類方法制作其他科目或者是期末匯總計算了.

關于現金銀行存款日記賬表格的制作方法,文章已經解答完畢了.如果您還想學習其他的會計知識,歡迎訂購我們的課程.感謝您的閱讀.