公司對于臨時工費用報銷流程

公司對于臨時工費用報銷流程

1、入院前持證、病歷、入院通知單到工傷生育保險科辦理入院登記.

2、出院后持書、單位證明、醫療費用發票、處方、清單、出院記錄、住院登記表或轉院審批表送工傷生育保險科初審.

3、財務科復核.

4、分管領導、主要領導簽字.

5、次月10~15日持醫療保險證到財務科領款.

報銷規定:

1.任何一種類型之請購及支出,包含物品設備請購、差旅費、車費、交際費等,必須于事件發生前依照"預算及費用之審核權限"規定取得權責人的書面核準.

2. 報銷人員必須取得完整真實、合法之原始憑證(發票之單位名稱必須是正確無誤(合富生化/合益信息/合康生物)),由報銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小之粘存單上,同類性質必須粘在一起."請款單"和"費用及出差旅費報銷申請表"按原始憑證之交易發生時間分類詳細填寫,并自行編號以便參照.付款一般采用支票、轉賬及匯入員工賬戶等方式,經授權人員核準并經財務部復核通過,方可付款.

3. 報銷以"周"為單位,并附相關憑證,不得幾周憑證粘于一起,否則財務部將予以退單處理.當月發生的費用應盡量在當月報銷,最晚不得超過發生月份的次月,如逾期須經總經理書面批準,否則財務部將不予報銷.

4. 對于報銷時出現填寫或計算的錯誤,公司采取只減不加的方式,針對不寫小計數和總計數,報銷總額的20%將會被扣除;針對加總錯誤,差額部分的50%將會被扣除.

5. 簽名的規定:

① 所有員工在任何憑單上簽字,表示對該憑單所載事項以及金額完全同意,并已盡到誠實申報或認真審核之責.

② 所有簽名應同時附注日期,如不附注日期,當產生爭議時,未簽注日期之員工將承擔最不利之結果.

6. 財務復核結果視情況做下列處置:

① 退回報銷單(注明退回原因).

② 剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額后付款(附剔除原因).

③ 要求報銷人員補充說明或補必要單證.

④ 交出納付(匯)款.

7. 每周匯員工報銷款一次,每月的最后一個周五不匯款.

8. 每周匯員工報銷款后,差異表會E-mail給各部門主管及秘書或助理,各位員工如有疑問可向各部門秘書或助理查詢.

9. 在報銷流程前,所有單據未齊備的,必須補齊手續后方可進入報銷流程.

報銷流程:

事先核準及事后報銷表單流程如下:

實物報銷:報銷條件為發票、驗收(入庫)單、采購單原件,三者缺一不可,特別情況為采購單帶支票提貨,請先填寫《公洽借款單》,經核準入賬后再開出支票,三日內繳回支票簽收之存根及發票、驗收單.

① 出 差:"出差(預算)申請書"→"費用及出差旅費報銷申請表"和"交通費用報銷單"(附已經核準之"出差(預算)申請書");銷售人員須另附《行動周報及時間分配表》.

② 交 際 費:"出差(預算)申請書(交際欄)" →"報銷請款單" 或"費用及出差旅費報銷申請表"(附已經核準之"出差預算申請書(交際欄)").

③ 車 費:"合富用車申請書"→"費用及出差旅費報銷申請表"和"交通費用報銷單"(出租車車費,附已經核準乘坐出租車之"合富用車申請書").

④ 驗收 單據:公司自用物品采購驗收,請填寫《事務用品驗收單》,生產,經營用存貨驗收,經IQC核驗后填寫《入庫單》.

⑤ "采購單"(如有借款,應附"公洽借款單" )或"費用及出差旅費報銷申請表"( 如有借款,應附"公洽借款單";如有相關費用,應附"出差(預算)申請表" )--部門主管--財務復核--財務長--總經理簽準--出納報銷.

上文中會計學堂小編分五點和大家講了公司對于臨時工費用報銷流程,同時還給大家講述了基本的報銷規定和報銷流程,關于會計報銷問題還有任何疑問的同學,可以繼續關注我們網站的更新或者到網頁下方咨詢我們答疑老師.