金蝶專業版怎么設置本年利潤科目

金蝶專業版怎么設置本年利潤科目

1、在“總賬”模塊中，選擇“結賬”-“自動轉賬”命令，打開“自動轉賬憑證”界面。

2、切換到“編輯”界面。單擊下面“新增”按鈕，名稱欄填入“本年利潤結轉到未分配利潤”。

3、選擇機制憑證“自動轉賬”，在轉賬期間選擇“全部”（有些為1-12月），憑證字“記”，單擊“確定”按鈕，返回“自動轉賬憑證”界面。 　　

4、在第一條分錄中錄入憑證摘要“本年利潤結轉到未分配利潤”，科目獲取為“利潤分配-未分配利潤”的科目號，選擇方向為“自動斷定”，選擇轉賬方式為“轉入"。

5、在第二條分錄中錄入摘要“本年利潤結轉到未分配利潤”，科目獲取為“本年利潤”的科目號，選擇方向為“自動斷定”，轉賬方式為“按公式轉出"，公式方法為“公式取數”，公式定義單擊“下設”，系統彈出“公式定義”窗口。

6、單擊該窗口右側“公式向導”按鈕，系統出現“公式向導”窗口，科目按F7功能鍵獲取“本年利潤”科目號，取數類型按F7獲取“Y期末余額”，單擊“確認”按鈕，返回“公式定義”窗口。

7、單擊“確定”按鈕，返回“自動轉賬憑證”界面。單擊“保存”按鈕。

8、切換到“瀏覽”界面，對建立的轉帳公式進行審核，認為正確時，在該記錄空格前劃勾。 　

9、單擊“生成憑證”按鈕，稍后顯示轉賬結果。

金蝶KIS專業版怎么生成財務報表？

1、憑證錄入：

點擊“主窗口”中 “憑證錄入”，彈出一張憑證的窗口，先修改憑證日期，修改憑證字，輸入附件張數，鼠標點到摘要攔，輸入摘要內容，此時也可以按F7或者憑證菜單欄里的“獲取”按紐，彈出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按紐增加常用摘要類別（如：收入，支出等）類別名稱自編，點右邊“增加”按紐增加常用摘要內容，如：提取現金、銷售某某商品等等。

2、憑證查詢：

點擊主界面“憑證查詢”→彈出憑證過濾窗口，內容中選擇“會計期間”“=”“當前會計期間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以后顯示出本期所有的已保存的憑證，可以在此界面中對憑證進行修改，刪除操作，也可直接在此界面中增加新的憑證。

3、憑證審核：

憑證輸入完成后，更換操作員登陸金碟，點擊主界面“憑證審核”→彈出憑證過濾窗口，內容中選擇“會計期間”“=”“當前會計期間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以后顯示出本期所有的憑證→點擊菜單欄上“批審”將對序時簿中的憑證批量審核，如選種某張憑證，再點擊菜單里的“審核”→彈出該憑證的窗口，再點擊憑證菜單上的“審核”是對這張憑證進行單獨審核。單獨取消審核只需再點擊一下憑證菜單欄中的“審核”即可。

4、憑證檢查：

檢查本期是否還有未過賬的憑證，如本題所有憑證均已過賬，點擊該按紐，將出現“沒有需要檢查的憑證”否則，說明本期還有未過賬的憑證，需要補做未完工作。

5、憑證過賬：

憑證審核完成以后，需要進行過賬，點擊該項，將出現憑證過賬向導，按照提示操作。

6、結賬：

點擊金碟主界面左邊藍色導航欄上的“報表”→查看資產負債表/利潤表/自定義報表→菜單欄內“！重算”將自動計算出本期報表，如發現報表錯誤，（如資產負債表不平衡）可退出報表進入賬務處理界面，打印一張本期“科目余額表”，再進入報表系統進行核對，對相應錯誤科目進行報表公式驗證，發現錯誤，進入菜單欄“”進行報表公式修改，修改完畢后，必須回車以后修改有效。

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