你好，請問建筑公司從開業到現在都是零申報，報表數據都是零，但是我查看了公司公戶在2023年有幾筆流水賬跟2024年二十幾筆流水賬，以前都沒做這些賬，現在我接手了要怎么做呢？

朝奮 追問

2024-11-04 11:33

沒有收入，只有一些借款跟手續費，2023年-2024年流水賬可以在哪個會計期間補已呢？

樸老師 解答

2024-11-04 11:35

同學你好
可以在這個月做的

朝奮 追問

2024-11-04 11:39

全部補記在這個月摘要需要怎么備注呢？全部補記在一個月稅務查會不會被罰？

樸老師 解答

2024-11-04 11:41

同學你好
金額不大沒事的

朝奮 追問

2024-11-04 11:52

老師，我做賬時摘要需要備注什么時間段嗎？或是摘要要怎么寫2023年的流水呢？

樸老師 解答

2024-11-04 11:58

同學你好
這個不需要備注時間段

朝奮 追問

2024-11-04 14:52

按平常那樣做賬就可以嗎？

樸老師 解答

2024-11-04 14:52

對的

正常做賬就可以了

朝奮 追問

2024-11-04 15:23

老師，剛查了8月有幾筆流水賬是幫個人代轉賬的，金額上百萬，這么大金額做到這個月沒問題嗎？個人轉賬到公戶，公戶代個人轉給對方公司，這個怎么做賬？

樸老師 解答

2024-11-04 15:24

同學你好
這沒事的

朝奮 追問

2024-11-04 15:28

比如：小李轉賬到公司公戶時備注是借款，公戶轉給A公司，轉賬時備注委托支付借款，這個怎么做分錄呢？

樸老師 解答

2024-11-04 15:31

小李轉賬到公司公戶時：
借：銀行存款
貸：其他應付款 —— 小李
公戶轉給 A 公司時：
借：其他應收款 ——A 公司
貸：銀行存款
備注為委托支付借款，表明公司是受小李委托將款項支付給 A 公司，但在賬務處理上，仍需分別體現與小李的借款關系以及對 A 公司的應收款項

朝奮 追問

2024-11-04 15:33

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2024-11-04 15:38

滿意請給五星好評，謝謝