老師好，沒有科目余額表怎么登記賬務初始數據？以前做內賬主要登記現金流水，現在想銀行存款余額留著做為初始數據，其他的數據不管，也不錄入，怎么建賬呢？

田甜甜 追問

2024-08-24 11:50

之前只是做流水賬而已，所以沒有科目余額表，現在想轉化為財務軟件記賬。接下來要怎么操作呢？

鄒老師 解答

2024-08-24 11:52

你好，需要根據之前的流水賬，把所有賬務處理分錄補上 

田甜甜 追問

2024-08-24 11:56

我是想做今年1月份的賬，可以把銀行存款余額做為初始數據，把數據做平。接下來把今年的所有賬務逐筆登記，這樣可以嗎？

鄒老師 解答

2024-08-24 11:57

你好，還需要知道其他各個科目的期初余額才可以建賬，而不是僅僅知道銀行存款余額就可以建賬的。

田甜甜 追問

2024-08-24 12:01

問題就在于，沒有科目余額表，不知道怎么搞咯，現有的就是知道有多少錢而已

鄒老師 解答

2024-08-24 12:19

你好，請仔細看我回復的內容 

田甜甜 追問

2024-08-24 12:50

老師，我司已運營多年，之前是登記簡單的流水賬，財務系統不完善，現在想轉化為財務軟件記賬。找不到之前的所有業務單據了，不知道該如何把賬務過渡到財務系統中去

鄒老師 解答

2024-08-24 13:11

你好，之前是登記簡單的流水賬，那就可以根據流水賬編制對應的記賬憑證，錄入到財務系統中，這個過程就是建賬

田甜甜 追問

2024-08-24 13:21

比如說我是20年成立的公司，現在24年了，我不考慮把前面的賬務錄進去，我只想從24年1月份~至今的賬務輸入進去，在此之前一直有業務發生的，之前的這些數據怎么錄入到財務系統呢？

鄒老師 解答

2024-08-24 13:22

你好，你需要有23年12月份期末所有明細科目的數據，才可以建賬，然后從24年1月份開始錄入憑證的。

田甜甜 追問

2024-08-24 13:33

目前只有23年12月份期末的銀行賬戶余額，其他的無負債無庫存無固定資產什么的都沒有，借記銀行存款，貸記什么科目合適呢？

鄒老師 解答

2024-08-24 13:33

你好，只有23年12月份期末的銀行賬戶余額，這樣是無法滿足    資產=負債+所有者權益  等式關系，是無法建賬的

田甜甜 追問

2024-08-24 13:37

貸：實收資本 可以嗎？

鄒老師 解答

2024-08-24 13:38

你好，不可以。
因為銀行存款賬戶余額，不等于就是股東投資款的 

田甜甜 追問

2024-08-24 13:40

那我應該記什么科目呢？給點建議唄

鄒老師 解答

2024-08-24 13:41

你好，根據你描述的情況，是無法判斷的。（因為銀行存款余額，是多個因素決定的）
1，讓你從業務發生一開始把賬務補齊，你又說不想這樣
2，只知道銀行存款余額，這樣是無法建賬的（就算湊成金額相等，也不一定對啊）

田甜甜 追問

2024-08-24 13:42

太難了，謝謝您

鄒老師 解答

2024-08-24 13:43

不客氣，祝你學習愉快，工作順利