老師，您好，公司以前用用友，現在換了金蝶近一年多，現才發現用友軟件時有兩年之間的期末余額與下一年期初余額有相差1萬，現在怎樣調整，比如2019年某供應商期末余額是借方1920，但2020年年初額是借方余額：11920，這個現在怎樣調整

煥然 追問

2024-08-13 18:26

就是不對，相差1萬

煥然 追問

2024-08-13 18:28

現在余額是借方多了1萬，等于多付了1萬，這一萬怎樣調整呢

廖君老師 解答

2024-08-13 18:29

哦哦，就是應付賬上比實際多了10000，但這個我們不用付，轉營業外收入還得交所得稅
借：應付  10000  貸：其他應付款  -老板  10000
要查清的話，我們肯定還有一個科目余額也不對，要不負債表是平不了的，查清了2個科目調整分錄，上面  其他應付款  -老板  不用了

煥然 追問

2024-08-13 18:31

實際是賬是平的，只是沒多付少付，只是這個應付賬款余額在借方多了1萬

煥然 追問

2024-08-13 18:34

現在查清了，是用友軟件問題，沒有承上啟下，直接在期初數增了1萬應付賬款借方

廖君老師 解答

2024-08-13 18:35

哦哦，那他還有一個科目金額也會是錯了，一個科目多了，負債表平不了的

煥然 追問

2024-08-13 18:36

意思是這個錯了，如果當時負債表對的話肯定會有一個供應商的余額是錯的，要 找出來沖賬？

廖君老師 解答

2024-08-13 18:41

您好，是的，錯了還是平的，那就還有一個科目也錯了，現在找不到不管了，就用    其他應付款  -老板   做平，我們欠老板的錢沒有風險的