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樸老師

職稱： 會計師

2024-07-18 16:13

1.數據核對首先，仔細檢查期初數和期末數的計算邏輯和取值范圍是否正確。確認所涉及的會計科目、核算項目等是否準確無誤。
  2.檢查憑證審查本期內錄入的所有憑證，看是否存在漏記、錯記或重復記賬的情況。特別關注與導致數據不一致的相關科目有關的憑證。
  3.賬表查詢利用系統提供的賬表查詢功能，如明細賬、總賬、余額表等，逐筆核對數據，找出差異所在。
  4.反結賬和重新結賬如果差異較小且確定是結賬過程中的問題，可以嘗試反結賬到上一期間，重新進行結賬操作。

daisy 追問

2024-07-18 16:30

老師 請問對賬數值1與對賬數值2 是意思呢

樸老師 解答

2024-07-18 16:34

哪里有對賬數值1和2

daisy 追問

2024-07-18 16:41

老師 請問對賬數值1與對賬數值2 是啥意思呢 一臉懵

樸老師 解答

2024-07-18 16:44

你說的數值在哪里？沒看到

樸老師 解答

2024-07-18 16:45

“對賬數值 1”和“對賬數值 2”通常是在對賬過程中用于相互比對的兩個數據或數值。

daisy 追問

2024-07-18 16:59

哦哦 知道了

樸老師 解答

2024-07-18 16:59

滿意請給五星好評，謝謝

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1.數據核對首先，仔細檢查期初數和期末數的計算邏輯和取值范圍是否正確。確認所涉及的會計科目、核算項目等是否準確無誤。 2.檢查憑證審查本期內錄入的所有憑證，看是否存在漏記、錯記或重復記賬的情況。特別關注與導致數據不一致的相關科目有關的憑證。 3.賬表查詢利用系統提供的賬表查詢功能，如明細賬、總賬、余額表等，逐筆核對數據，找出差異所在。 4.反結賬和重新結賬如果差異較小且確定是結賬過程中的問題，可以嘗試反結賬到上一期間，重新進行結賬操作。
2024-07-18 16:13:14
是一開始就出問題了，還是新系統用了很久才出的問題？
2022-03-18 16:25:30
你好，借其他應收款貸固定資產，你看下折舊有關系。
2022-09-02 15:46:06
同學你好，用今年年初數和去年年末數比一下看差在哪里
2022-05-26 21:03:04
你好同學： 如果是年初錄入，需要上年度的資產負債表，利潤表的數據。（最關鍵的是資產負債表）； 如果是5月1日錄入（月初），需要錄入4月30日的資產負債表數據，和1-4月份利潤表各個科目的累計金額。 各個財務軟件不兼容。這個需要從基礎數據中錄入。 【各個財務軟件的模塊不同，還需要參考具體財務軟件的功能】
2022-02-17 14:12:40
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