請問老師，出納每天除了收付款，需要做什么資金流動報表之類的給老板看嗎？有模版可以給我嗎？

超帥的皮帶 追問

2024-07-15 10:34

是有現金和銀行存款的日記賬，但是相當于只有流水哦，沒有那種報表式的。

超帥的皮帶 追問

2024-07-15 10:36

財務軟件上可以登記，就是不知道目前投資款一共花了多少，是不是只有做賬完了生成報表才能知道？

超帥的皮帶 追問

2024-07-15 10:46

然后老師，想問下公對公，我們借款給有業務往來的其他公司，說沒有借款合同，那我們需要留什么資料才能保證資金安全，借據嗎？需要對方法人蓋私人簽章？還是公章就行

meizi老師 解答

2024-07-15 11:53

對，你相當于給老板看，可以日記賬來做就行，你們老板有什么要求沒