就是我本來在我現在公司系統做了幾個其他公司的賬，掛在了其他應收款上，然后我現在要做那個其他公司的賬，讓他們倆相互抵消，那其他公司的那個科目怎么做啊

歡呼的眼睛 追問

2024-06-25 16:46

就是A公司幫付了B公司，做了借其他應收款，貸銀行存款，現在我要做B公司賬了，怎么做可以讓A公司的賬平

歡呼的眼睛 追問

2024-06-25 16:47

然后這些費用是管理費用

郭老師 解答

2024-06-25 16:47

b公司還錢不就可以了？
還能還錢嗎？

歡呼的眼睛 追問

2024-06-25 16:48

不行，注銷了

歡呼的眼睛 追問

2024-06-25 16:51

是借管理費用貸其他應付款嗎？

郭老師 解答

2024-06-25 16:53

借營業外支出貸其他應收款。做這個。

歡呼的眼睛 追問

2024-06-25 16:54

可這個是辦公費用

郭老師 解答

2024-06-25 16:55

你好，這個可是B公司用的，不是A公司用的呀。A公司只是代付款相當于是他墊付的。

歡呼的眼睛 追問

2024-06-25 16:55

你好，我現在是做B公司的賬呀

郭老師 解答

2024-06-25 16:56

B公司不是注銷了嗎？

B公司借管理費用貸其他應付款
不需要支付。
借其他應付款

貸營業外收入。

歡呼的眼睛 追問

2024-06-25 17:04

還想問一下，就是后面又來了一筆費用幫B公司付，也是A公司員工先付錢，后面A公司報銷給員工是怎么做借管理費貸銀行存款嗎？B公司的賬咧

郭老師 解答

2024-06-25 17:05

A公司的員工付款，A公司不用做。
然后B公司借管理費用，貸其他應付款
支付出去，借其他應付款，貸銀行存款

歡呼的眼睛 追問

2024-06-25 17:06

但是要給員工報銷呀

郭老師 解答

2024-06-25 17:08

你好，支付出去不就是報銷嗎？那他能支付給誰呀？

郭老師 解答

2024-06-25 17:09

寫了個支付，沒有寫報銷。

歡呼的眼睛 追問

2024-06-26 09:21

后面又讓我寫個單B公司的說是支付出去了寫營業外收入這是什么意思呀

郭老師 解答

2024-06-26 09:22

當時你收到人家的錢的時候，還有一個其他應付款掛賬不是嗎？

歡呼的眼睛 追問

2024-06-26 09:24

她說后面A公司要做個營業外支出，那我摘要是什么啊，而且金額是A公司代替B公司支付的那些金額嗎？

郭老師 解答

2024-06-26 09:24

支付某某業務就可以的。

歡呼的眼睛 追問

2024-06-26 09:41

那我這個營業外收入有一筆A公司轉入B公司的往來款，借銀行存款，貸其他應收款，我做營業外收入金額要加它嗎

郭老師 解答

2024-06-26 09:42

正常的往來款還是不變，你只需要單獨對單獨的業務調整就行。