老師 我們是建筑公司 老板有一套公司 之前的財務就是用表格登記不能入外賬的業務 ，但是我想把所有項目所有公司都弄到一個賬套里面做 這樣方便統計各項目成本和各個銀行的收支余額 目前的狀況是幾個賬套的數據加總才能得到真實的內部報表 我想整合的話 有個問題 現在這個內部賬套是去年10月份建賬的 我想從24年1月份開始整合 但是前幾個月兩個公司的賬務沒記進去 現在也不好錄入銀行的期初余額 導致我只能發生額 我的銀行余額跟實際的銀行對賬單余額對不上 我該怎么處理呢

Lily 追問

2024-05-24 15:07

期初余額怎么辦呢  不然期末余額對不上

樸老師 解答

2024-05-24 15:07

補做在了這賬套里還不一樣嗎

Lily 追問

2024-05-24 15:09

怎么做  能補做最好嘛

樸老師 解答

2024-05-24 15:13

同學你好
我的建議是補做在今年一月

Lily 追問

2024-05-24 15:47

我的問題是1月份銀行余額期初數怎么引過來 沒明白

樸老師 解答

2024-05-24 15:49

從上一個賬套里取數然后錄入

Lily 追問

2024-05-24 15:54

之前沒得賬套  我想的是就把期初余額做進去  24年的我接著做就是   分錄咋寫呢  借  銀行存款-XX銀行  貸方是什么科目呢

樸老師 解答

2024-05-24 15:56

那你得盤點之前的數據做期初數然后開始做賬

Lily 追問

2024-05-24 15:57

知道了數據  現在問題是怎么引過去  1月份我怎么把銀行期初余額做進去

樸老師 解答

2024-05-24 15:59

你得手動錄入才可以呀

Lily 追問

2024-05-24 16:00

我知道收入錄入  分錄怎么寫呢  借方：銀行存款   貸方科目是什么呢  沒想明白

樸老師 解答

2024-05-24 16:04

期初余額是直接錄入數據
不是做分錄哦
錄取期初數之后才做分錄

Lily 追問

2024-05-24 16:05

我這個賬套是23.10月份建的賬  我怎么把1月份的期初余額錄進去呢

樸老師 解答

2024-05-24 16:06

那10  11  12月這三個月的業務沒做分錄嗎
12月底沒有期末數嗎