老師，我們公司有一筆收款實際 是股東個人貸款，他通過經營貸的方式從另一個公司轉到我們公司，公司又轉給股東個人，現在這筆款還掛在轉進來的那個公司，這個賬是不是要轉到股東頭上，要怎么寫這個摘要呢？

嗚啦啦啦 追問

2024-05-17 13:44

您好，這筆款是21年轉的，之前轉進公司的時候，一直記的是預收賬款，前幾天問了一下股東，他說是他個人經營貸，過了一下公司的賬，當時公司收到錢已經轉給他了，現在賬上掛其他應收款-股東掛了2百多萬，預收賬款掛了2百多萬，這個要怎么平呢？

郭老師 解答

2024-05-17 13:47

你好，出一個委托書，他兩個對沖就行。借預收賬款貸其他應收款。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-17 14:17

我現在做到今年5月份賬里，23年年度財務報表里面的預收賬款和其他應收款可以調整嗎？

郭老師 解答

2024-05-17 14:20

3年你修改的話，你得反結賬修改。然后申報給稅務局的也去修改。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-17 14:22

反結賬到去年12月賬修改，然后修改四季度財務報表是嗎？

郭老師 解答

2024-05-17 14:24

是的，對的，是這么做的。