你好老師，我去年公司剛接手過來以前一直都是0年底就走了個借：銀行存款貸7000其他應付款7000，然后這個季度，就只借進來款繳納社保了，也不發工資也沒收入，資產負債表的年初數是不是就是去年的銀行存款和其他應付格7000，本季度基本也就產生的辦公費社保費，計提工資，這樣去報稅可以吧？

恩恩北北 追問

2024-04-15 13:22

老師，我做完憑證，所有借方發生額和所有貸方發生額累計金額相同應該沒錯吧，但是填寫電子稅務局的資產負債表的時候，填完了，借方資產比貸方多了一個金額，這個金額是我賬簿里面就是管理費用和財務費用的合計的， 這個怎么辦呢？

恩恩北北 追問

2024-04-15 13:31

哦，我忘了結轉，結轉 是借：本年利潤貸管理費用。借：未分配利潤貸本年利潤，是不是報表里面未分配利潤填寫負數？就是費用這個數？

冉老師 解答

2024-04-15 13:35

是的，這個金額要體現在未分配利潤

冉老師 解答

2024-04-15 13:35

利潤表的損益科目，要結轉加到資產負債表de未分配利潤科目

恩恩北北 追問

2024-04-15 13:46

報完了，就是期末余額負的這個費用數，就平起來了

冉老師 解答

2024-04-15 13:50

好的，同學，平了就好的