我想咨詢一下，我在的是一個小型的電動車倉庫，倉庫下面是5個分店，算上總倉庫一個是六個店，每個店每天的收入交到總倉庫這里，現在我的總賬弄不明白

醬醬 追問

2024-03-06 14:22

是的，老師，，

郭老師 解答

2024-03-06 14:25

你好，借銀行存款，貸其他應付款分店。如果你們之間不銷售的業務做這個掛著借款。

醬醬 追問

2024-03-06 14:26

他們這里沒有借貸業務

郭老師 解答

2024-03-06 14:27

你好，那你的總賬統計的是啥數據啊？只寫一個摘要，寫上金額嗎？如果是的話，收到分店交來的收入金額寫上借。

醬醬 追問

2024-03-06 14:28

大概是這樣的，，

郭老師 解答

2024-03-06 14:29

前面寫上時間，然后第二列填寫收到分店轉了營業款

醬醬 追問

2024-03-06 14:38

每個分店有一個出庫表，有一個總賬，有一個庫存

郭老師 解答

2024-03-06 14:38

不好，這個出庫表做不了，你上面提供的數據看不到。

醬醬 追問

2024-03-06 14:50

老師，他們的總賬我算不清楚

郭老師 解答

2024-03-06 14:52

你好，你通過總賬要算什么業務？

郭老師 解答

2024-03-06 14:52

按照你目前這個算法，應該只能算你的收支余額。

醬醬 追問

2024-03-06 14:57

因為各個門店每天要把收入交到總倉庫，要算這個店今天的收入支出和總賬上的錢

醬醬 追問

2024-03-06 14:58

老板說門店老板的分紅是要按月底倉庫的總庫存加上總賬的余額來給他們分紅的

醬醬 追問

2024-03-06 14:59

但是倉庫的總賬，有倉庫的進貨，有分店的支出，亂七八糟的，我根本理不清楚

郭老師 解答

2024-03-06 15:00

你做賬務處理這個最好了。

郭老師 解答

2024-03-06 15:00

你上面只是單純的記錄業務。

醬醬 追問

2024-03-06 15:02

做賬處理應該怎么做呢？

郭老師 解答

2024-03-06 15:06

按照營業執照分開，自己做自己的，自己購入的，自己銷售出去，完全互不干涉，互不牽扯。
然后你們收到分店的錢，借銀行存款，貸其的應收款。

醬醬 追問

2024-03-06 15:11

因為這個店還是很小，需要他們每天上交收入用來資金周轉

郭老師 解答

2024-03-06 15:12

你好，就多借款就可以。

醬醬 追問

2024-03-06 15:19

多借款是怎么說呢~~

郭老師 解答

2024-03-06 15:21

你好，借銀行存款貸其他應付款，這個需要還錢回去的。

醬醬 追問

2024-03-06 15:23

增票是不可以的吧，可以抵扣嗎

郭老師 解答

2024-03-06 15:23

你好，增值稅專用發票是什么業務的？

郭老師 解答

2024-03-06 15:23

這個業務不涉及到增值稅。