我們公司是第三方支付公司，跟拉卡拉公司有合作，然后我們在拉卡拉有一個賬戶，我們的客戶刷了POS機之后其中的手續費分潤（拉卡拉應該付給我們的返傭），假如賬戶有100萬元，我們開票了50萬給拉卡拉，但是由于特殊原因，拉卡拉扣除了1萬，只轉賬了49萬給我們，這1萬會遲些轉給我們時間未定。賬務怎么處理？ ①借：***？ 100萬 貸：預收賬款100萬 ②借預收賬款50萬 貸：主營業務收入 稅金 ③ 借：銀行存款49萬 貸：***？ 49萬 是這樣做賬嗎？然后***這個的科目寫哪個比較好？

王璐璐老師 解答

2024-02-22 09:55

這個100萬是在你們賬上的嗎  怎么看著文字有點疑惑

Lucky girl 追問

2024-02-22 09:55

這個100萬在我們在拉卡拉的賬戶里面

王璐璐老師 解答

2024-02-22 09:55

后面你們開發票以后給你們轉賬是什么意思  容易是在你們賬戶  你們應該扣除你們的收入  轉賬給他們才對的呀

王璐璐老師 解答

2024-02-22 09:58

借  銀行存款  100貸其他應付款 100      借  其他應付款 50  貸 主營業務收入44.25  應交稅費5.75    借   其他應付款 50 貸 銀行存款50   借 

王璐璐老師 解答

2024-02-22 09:59

由于特殊原因，拉卡拉扣除了1萬，只轉賬了49萬給我們，這1萬會遲些轉給我們時間未定。----這個是什么意思  錢到你們賬戶  怎么是他們給你們轉賬的

Lucky girl 追問

2024-02-22 10:01

這個100萬在我們在拉卡拉的賬戶里面。就是拉卡拉有一個賬戶給我們的。

王璐璐老師 解答

2024-02-22 10:04

借 其他應收款  1貸 其他應付款1  那就是這樣做的 

王璐璐老師 解答

2024-02-22 10:44

加油，等你的好評哦，新年快樂