老師，請問一下，我公司之前一員工有將近5萬的費用報超款，一直未予支付，現在該名職工從公司離職去了老板另外一家公司擔任要職，現需要支付這筆報超款，又不想在明面上出現他的名字，因為對外界來說，我們兩家公司沒有任何關系，所以不想被人發現可疑點，這種情況下，這筆報超款怎么出去比較好？

木木 追問

2024-01-31 16:17

這個知道，關鍵是，不想讓他在公司的賬上出現，因為他是老板另外一家公司的高管，現在對外說的是我們與老板另外一家公司沒有任何關系。

陳陳陳老師 解答

2024-01-31 16:23

也可以以在職人員名義報銷出去后，私下轉給離職人員

木木 追問

2024-01-31 16:27

關鍵是已經掛賬上幾個月了。

陳陳陳老師 解答

2024-01-31 16:29

修改賬面往來明細，以其他員工名義轉出去

木木 追問

2024-01-31 16:33

但是在這邊費用報銷前他借的有備用金。

陳陳陳老師 解答

2024-01-31 16:36

備用金可以沖銷報銷款的

木木 追問

2024-01-31 16:41

是啊，之前借了6萬備用金，報銷款11萬，所以才出現其他應收款貸方余額。

陳陳陳老師 解答

2024-01-31 16:43

沖抵后的余額建議以在職人員名義轉出去，私下轉給他

木木 追問

2024-01-31 16:44

那賬面欠著張三的錢，轉給了李四，是不是也不行？

陳陳陳老師 解答

2024-01-31 16:50

不行的，需要先將往來明細調整下

木木 追問

2024-01-31 16:52

老師，那怎么調整呢？先訂正一筆憑證，掛到別人頭上？但是之前的憑證也沒問題啊，以啥理由訂呢？

陳陳陳老師 解答

2024-01-31 17:17

理由可以寫人員離職往來交接