老師，總公司向分公司每個月不定期進行的資金歸集，然后過幾天又轉回分公司賬戶 分公司賬務應該怎么處理 。 其他應付款貸方余額目前有70W了

糖糖 追問

2024-01-18 17:01

不是借款  就是總公司每個月不定期的把分公司銀行存款轉走  然后過幾天又轉回來  可能之前的科目是錯的   導致分公司明細賬上的其他應付款貸方余額70W 多點  但是并不存在借款

郭老師 解答

2024-01-18 17:04

你好，沒有銷售業務的，那不就是借款。A轉給BB，再轉給a，轉回去不是嗎？這就是借款還錢。

糖糖 追問

2024-01-18 17:08

那么是應該按借款費用來處理嗎？   現在其他應付款的貸方余額要怎么調整呢

郭老師 解答

2024-01-18 17:09

是的是的，還錢，借其他應付款，貸銀行存款，還錢了之后就沒有余額了。

糖糖 追問

2024-01-18 17:13

但是現在的銀行存款期末余額是對的啊  ？ 這樣做了分錄銀行存款余額豈不是對不上了

郭老師 解答

2024-01-18 17:13

你好，是這個科目余額不對，正常的應該是零，如果是的話，去查一下每筆明細，你們都是通過銀行轉賬嗎？如果是的話，那更好，查查銀行回單多好。

糖糖 追問

2024-01-18 17:14

我找找當時做賬的分錄給老師看看  請稍等

郭老師 解答

2024-01-18 17:15

你給我看這個沒法看，因為我沒法給你核對明細，我也不知道你做的這個金額是不是正確的。

糖糖 追問

2024-01-18 17:23

賬務是這樣做的   每個月不定期 有很多次   你看看錯在哪里

郭老師 解答

2024-01-18 17:24

你好，不是其他應付款嗎？怎么又是其他應收款？

糖糖 追問

2024-01-18 17:25

明細賬里面  其他應付和其他應收都有    之前其他應付和應收對沖了一回  導致其他應付款的貸方余額更多了

郭老師 解答

2024-01-18 17:26

做了這個之后沒有余額了。

糖糖 追問

2024-01-18 17:30

現在主要的是其他應付款有余額   而且這個是對總公司的  按理是應該沒有余額的   我就是想問現在應該怎么做調整

郭老師 解答

2024-01-18 17:30

那你把其他應付款的明細賬發過來不行嗎？

糖糖 追問

2024-01-18 17:32

好的    麻煩老師看看

郭老師 解答

2024-01-18 17:34

一直都是在收咋沒支付的

郭老師 解答

2024-01-18 17:35

你看下你的其他應收款有余額嗎？

糖糖 追問

2024-01-18 17:36

其他應收的余額在借方  但是為負   而且只有-9400

郭老師 解答

2024-01-18 17:38

啊，不對，你們單位沒有還錢給人家，一直都是在收人家的錢，沒有轉回去啊是吧，你看一下你轉回去了嗎？銀行存款的余額對的話，你轉回去怎么做的。

糖糖 追問

2024-01-18 17:39

是總公司每個月轉走  再轉回來  我們沒有借總公司的錢

郭老師 解答

2024-01-18 17:39

你好，那你轉回去怎么做的？

郭老師 解答

2024-01-18 17:40

他轉給你，你轉回去怎么做的，你寫一下。