公司轉了一筆備用金作為測評費，已支付做賬，借：測評費，貸：其他貨幣資金。現在那筆費用不用退回來了怎么做賬呢？

自由的睫毛 追問

2024-01-05 18:25

私賬收到的，公司有幾個不同的獨立部門。收到的時候是其他貨幣資金的a收到的，支付的時候是b支付的

自由的睫毛 追問

2024-01-05 18:27

我們公司是由幾個不同的子公司組成的，現在是支付的時候是b支付的，現在收回的時候是a收到的，還需要調款嗎？

CC橙老師 解答

2024-01-05 18:31

反向做一筆就可以了，至于要不要調回原公司看你們資金使用的考量

自由的睫毛 追問

2024-01-05 18:34

就借：銷售費（紅字）貸：其他貨幣資金這樣可以嗎？

自由的睫毛 追問

2024-01-05 18:35

借：銷售費（紅字）借：其他貨幣資金 原來做的支付那筆不需要沖掉吧？是跨年的。

CC橙老師 解答

2024-01-05 18:38

金額不大或者執行小企業會計準備的可以直接進當年

CC橙老師 解答

2024-01-05 18:39

打錯了，直接進本年

自由的睫毛 追問

2024-01-05 18:40

那我就只做一筆這個可以嗎？借：銷售費（紅字）借：其他貨幣資金

CC橙老師 解答

2024-01-05 19:40

進本年損益只要做這一筆