我們公司有筆運費款需要支付，但對方是個人，而且不能開票給我們，老板說，先用公賬轉給他，（就是公對私），然后掛往來賬，這個是掛其他應收，還是應付吖，我們可能以后會通過別的運輸公司幫忙開這個發票回來，然后沖掉這筆賬。具體分錄怎么做呢。

李珊 追問

2023-12-13 12:52

發票沒收到。不能做管理費用吧。應該是
借：其他應收
貸：銀行存款吧。

小菲老師 解答

2023-12-13 12:52

我們可能以后會通過別的運輸公司幫忙開這個發票回來，然后沖掉這筆賬
借：管理費用-運費
貸：其他應收

李珊 追問

2023-12-13 12:53

哦，明白了，謝謝

小菲老師 解答

2023-12-13 12:54

不客氣，祝工作順利

李珊 追問

2023-12-13 12:56

還有一點不是很明白。如果我通過別的公司開著運輸發票回來，我需要重新付這筆款到這家公司的吧，然后這筆其他應收如果要平賬的話，是不是應該通過庫存現金來做呀

小菲老師 解答

2023-12-13 12:57

同學，你好
我需要重新付這筆款到這家公司的吧
不用，這家公司是替之前公司開發票

李珊 追問

2023-12-13 12:57

不重新付款的話，這樣直接沖賬，合規嗎？

小菲老師 解答

2023-12-13 12:59

同學，你好
你現在就是替票，本來就不太合規